公告日期：2024-04-27

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-022

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于 2024 年度向金融机构融资及提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“宝鹰股份”）及子公司 2024 年度预计向金融机构申请的融资额度及公司与子公司为相关融资提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 100%；本次被担保对象深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）为公司全资子公司，其最近一期经审计资产负债率超过 70%，公司对宝鹰建设提供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%；本次预计融资及担保总额度并非实际发生金额，实际金额以公司与金融机构签署并发生的合同为准。敬请投资者关注风险。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度融资额度的议案》《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、融资及担保情况概述

为满足公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）生产经营和战略实施需要，2024 年度公司及子公司拟向包括但不限于银行、保理公司、融资租赁公司、融资担保公司等金融机构或类金融机构申请合计不超过人民币 100 亿元的融资额度，融资类型包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函等（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。上述融资额度有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止，融资期限内额度可循环使用。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和金融机构实际审批情况，在上述总额度范围内办理相关手

续，公司和各子公司之间的融资额度可进行调配，实际融资金额和具体合作机构将

以公司及子公司资金需求及与各金融机构签订的融资协议为准。

为进一步支持公司及子公司对业务发展资金的需求，在具体融资业务办理过程

中，公司及子公司拟为公司及子公司向包括但不限于银行、保理公司、融资租赁公

司、融资担保公司等金融机构或类金融机构融资提供累计不超过人民币 100 亿元的

担保，担保额度包括新增担保、原有存量担保及原有存量担保到期续做担保。在上

述预计担保总额度范围内，董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关担保手续，
具体每笔担保的担保期限和方式以担保方与金融机构签订的相关担保协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，上述担保事项尚需提交公司

2023 年度股东大会以特别决议方式审议，担保额度有效期为自公司 2023 年度股东

大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。

二、2023 年度担保额度预计情况

担保方 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否
担保方 被担保方 持股比 最近一期 担保余额 担保额度 市公司最近一 关联
例 资产负债 （亿元） （亿元） 期净资产比例 担保
率

宝鹰股份 宝鹰建设 100% 70%以上 17.67 70 7713.00% 否

除宝鹰建设外资产 按持股

宝鹰股份 负债率 70%以下的 比例 70%以下 0 10 1101.86% 否
子公司

除宝鹰建设外资产 按持股

宝鹰股份 负债率 70%以上的 比例 70%以上 0 10 1101.86% 否
子公司

宝鹰股份 宝鹰股份 - 70%以下 2.51 10 1101.86%……
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