公告日期:2020-04-21
股票代码:002037 股票简称:保利联合 编号:2020-04
债券代码:112171 债券简称:12 久联债
保利联合化工控股集团股份有限公司
关于“12 久联债”2020 年兑息兑付暨摘牌公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、保利联合化工控股集团股份有限公司于 2013 年面向合格投资者公开发行公司债券(债券简称:“12久联债”、债券代码:112171)
将于 2020 年 4 月 24 日支付 2019 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23
日期间的利息 5.8 元/张。
2、债权登记日:2020 年 4 月 23 日
3、最后交易日:2020 年 4 月 23 日
4、债券兑息兑付日:2020 年 4 月 24 日
5、债券摘牌日:2020 年 4 月 24 日
2020 年 4 月 23 日(含)前买入本期债券的投资者,享有本次
派发的利息; 2020 年 4 月 23 日(含)前卖出本期债券的投资者,
不享有本次派发的利息。
保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称“发行人”或
“公司”)于 2013 年 4 月 24 日公开发行的公司债券“12 久联债”
(以下简称“本期债券”) 将于 2020 年 4 月 23 日期满 7 年。根
据本公司“12 久联债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司
债券上市公告书》有关条款的规定,公司将于 2020 年 4 月 24 日支
付本期债券本金及 2019 年 4 月24日至 2020 年 4 月23日的利息。
为保证本次兑付兑息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息及本金,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、 发行人:贵州久联民爆器材发展股份有限公司(现保利联合化工控股集团股份有限公司)
2、 债券全称:贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012 年公司
债券
3、 债券代码:112171 、 债券简称:12 久联债
4、 发行总额:人民币 6 亿元
5、 发行价格:人民币 100 元/张,按面值发行
6、 债券形式:实名制记账式公司债券
7、 债券期限:本期债券存续期限为 7 年,附第 5 年末发行人
上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
在本期债券存续期的第 5 年末,部分投资者行使回售选择权。根据中国结算深圳分公司对“12久联债”债券回售申报登记的统计,回售有效申报数量为 1,640,147 张,回售金额 164,014,700 元(不含利息),剩余托管量为 4,359,853 张。详情可参见公司在《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“12 久联债”投资者回售结果的公告》(公告编号:2018-36)。
8、 债券利率或其确定方式:在本期债券存续期的第 5 年末,本
公司选择不上调票面利率,即本期债券存续期后 2 年的票面利率为5.80%,并在债券存续期后 2 年内固定不变。相关内容详见公司于
2018 年 4 月 9 日、2018 年 4 月 10 日、2018 年 4 月 11 日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
9、 还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。
10、 起息日:2013 年 4 月 24 日
11、 计息期限: 2013 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日。
12、 债权登记日:为每年付息日的前一个交易日,按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。
13、 付息日:2014 年至 2020 年每年的 4 月 24 日(如遇法
定及 政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期 间付息款项不另计利息)。
14、 信用级别及信用评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA。
15、 上市时间和……
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