证券代码：002034 证券简称： 旺能环境

旺能环境股份有限公司
2019年5月10日投资者关系管理档案
编号：2019-02
投资者关系活动类别
特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他
参与单位名称及人员姓名 金鼎资本 李云龙
河清资本 闫亚洲
国海证券 任春阳 冯学国
华泰证券 张墨
财富证券 黄红卫
中原证券 唐俊男
时间 上午9：00-11：00
地点 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座三楼会议室
上市公司接待人员姓名 总经理兼董秘王学庚；财务总监姜晓明；证代林春娜
投资者关系活动主要内容介绍
2018年度投资者接待日活动会议纪要：
（一）公司总经理兼董事会秘书王学庚先生介绍出席会议的人员、公司基本情况及2018年度的业绩情况。
（二）问答环节
出席活动的投资者就其关注的公司经营情况、公司治理以及持续发展等问题与公司管理层进行了充分的交流和沟通，主要内容记录如下：
1、已经投产的项目有多少个？在建的项目有多少个？垃圾处理规模分别为多少吨/日？
截至目前公司有24个垃圾焚烧发电公司，已经有14个电厂投产，垃圾处理能力约为1.4万吨/日。在建的项目有10个，全部建成之后公司的日处理规模可达2.4万吨/日。2019年全年至少保证6个项目投产，垃圾处理规模为7500吨/日。

2、公司试运行的时间？试运行的收入是确认收入还是冲减成本？
试运行的时间基本上是1-3个月，新建项目试运营时间较长，扩建项目的试运营时间较短。试运行的收入冲减建造成本。

3、如何确认预计负债？BOO和BOT在会计方面的区别？
运营期间将预计大修、重置和恢复性大修等必要支出确认预计负债。BOO摊销按照公司土地设备的年限进行摊销，没有预计负债。BOT按照特许经营年限进行摊销，将大修费用按照预计负债进行摊销。

4、目前公司融资是否困难，利率是否存在合理水平？
公司属于国家鼓励的行业，融资速度较快，不存在融资困难的问题。公司基本从银行获取项目贷款，基准利率上浮10%左右，对财务成本影响变化不大。公司目前现金流良好。

5、公司在建项目的资金来源？是否确认工程收入？
公司在建项目的资金来源为自有资金+项目贷款+经营性现金流。一般自有资金和银行项目贷款的比例约为3：7。公司不确认工程收入。

6、垃圾焚烧项目的垃圾处理费调价机制如何？目前公司有哪些项目已经启动调价程序？
在特许经营期内，可以以国家环保政策、产业政策、税收政策调整，上网电价调整，物价指数变动等为依据，提出调整垃圾处理费的意向，并在科学、合理测算的基础上与政府部门协商确定调整后的垃圾处理费标准。公司台州旺能项目的垃圾补贴费从原来的50元/吨上调至83元/吨。

7、公司2016年非公开发行的股票于2019年5月10日解禁并上市流通，目前这部分股东有没有减持计划？
单建明、鲍凤娇、湖州美欣达投资合伙企业（有限合伙）已出具承诺：承诺延长这部分股票（3587.85万股）的锁定期，即与美欣达集团因公司2017年重大资产重组所获得的股票锁定安排保持一致，即自2017年12月15日起36个月内将不以任何方式转让给第三方。

8、目前公司的股票质押情况如何？还存不存在风险？
公司的大股东美欣达集团刚刚又解除质押1500万股，目前美欣达集团的质押股数占其总股数的比例为69.45%，大股东及其一致行动人累计质押的股数占其总股数的比例为71.00%，占总股本的比例为43.99%。目前股票质押风险可控。

9、公司目前发行可转债的进度如何？
公司的可转债方案已经董事会、监事会及股东大会审议通过，后续尽快报证监会审核，公司会积极推进可转债的发行。

10、公司目前的收入来源？以及结算周期？
公司主要收入来源可以分为垃圾处理费、电费及蒸汽费。垃圾处理费方面，依据项目协议的约定，结算周期一般为1至3个月。电费方面，包括基础电价和补贴电价两部分，其中基础电价的结算周期一般为1个月，补贴电价结算周期一般为3至6个月。蒸汽费方面，结算周期一般为1个月。污泥处置服务费方面，结算周期一般为1个月。可再生能源的补贴电价，一年一申报。新投产的项目目前因为申报问题还不是。


附件清单（如有） 无
日期 2019年5月10日