公告日期：2013-06-03

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证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2013-036

转债代码：129031 转债简称：巨轮转2



巨轮股份有限公司

关于实施“巨轮转2”赎回事宜的第六次公告









特别提示：

可转债赎回日：2013年6月6日。

可转债赎回价格：103元／张（含当期利息，利率为1.0%，且当期利

息含税），个人投资者持有“巨轮转2”代扣税（税率20%）后赎回价格

为102.82元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合

格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“巨轮转2”代扣税后赎回

价格为102.91元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司核准的价格为准。

公司资金到账日：2013年6月14日；投资者赎回资金到账日：2013

年6月18日。

可转债停止交易和转股日：2013年6月6日。

根据安排，截至2013年6月5日收市后仍未转股的“巨轮转2”,将

被强制赎回，特提醒“巨轮转2”持券人注意在限期内转股。



一、赎回情况概述

1. 触发赎回情形

公司经中国证券监督管理委员会核准，于2011年7月19日向社会公开发行

3.5亿元（共350万张，每张面值100元）可转换公司债券（以下简称“巨轮转

2”），债券代码为129031，并于2011年8月4日在深圳证券交易所挂牌交易。

“巨轮转2”于2012年1月30日起可转换为公司发行的Ａ股股票（股票简称“巨

轮股份”，代码002031）。

公司A股股票自2013年3月29日至2013年5月16日连续30个交易日中，合计20

个交易日的公司A股收盘价格高于当期转股价格（5.47元/股）的130％（7.111

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

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元/股），已触发《广东巨轮模具股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》

（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。经公司第四届董事

会第二十三次会议审议通过了《关于提前赎回“巨轮转2”的议案》，公司决定

行使“巨轮转2”提前赎回权，全部赎回截至赎回日尚未转股的“巨轮转2”。

2. 赎回条款

根据《募集说明书》有条件赎回条款的约定：“在本可转债转股期内，如果

本公司股票任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价高于当期转股价

格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）

的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首

次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。”

二、赎回实施安排

1. 赎回价格（是否含息税）及赎回价格的确定依据

根据公司《募集说明书》的约定，赎回价格为可转债面值的103％，即赎回

价格为103元／张（含当期利息，利率为1.0%，且当期利息含税），个人投资

者持有“巨轮转2”代扣税（税率20%）后赎回价格为102. 82元/张；投资基金、

合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）

持有“巨轮转2”代扣税后赎回价格为102.91元/张；扣税后的赎回价格以中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

2. 赎回对象

2013年6月5日收市后登记在册的所有“巨轮转2”。

3. 赎回程序及时间安排。

（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2013年5月23日前）在

《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

至少刊登赎回实施公告3次，通知“巨轮转2”持有人本次赎回的相关事项。

（2）2013年6月6日为“巨轮转2”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前

一交易日（2013年6月5日）收市后登记在册的“巨轮转2”。自2013年6月

6日起，“巨轮转2”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“巨轮转2”将

在深圳证券交易所摘牌。

（3）2013年6月14日为“巨轮转2”赎回款的公司付款日，2013年6月18

日为赎回款到达“巨轮转2”持有人资金账户日。本次“巨轮转2”赎回款将于

2013年6月18日通过股东托管券商直接划入“巨轮转2”持有人的资金账户。

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（4）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登赎回结……
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