公告日期:2017-07-17
中加心享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
中加心享灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书(更新)
( 2017 年第 1 号)
基金管理人: 中加基金管理有限公司
基金托管人: 中国光大银行股份有限公司
二〇一七年七月
中加心享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
目录
一、绪言 ............................................................ 1
二、释义 ............................................................ 2
三、基金管理人 ...................................................... 6
四、基金托管人 ..................................................... 16
五、相关服务机构 ................................................... 21
六、基金的募集 ..................................................... 27
七、基金合同的生效 ................................................. 28
八、基金份额的申购与赎回 ........................................... 29
九、基金的投资 ..................................................... 39
十、基金的财产 ..................................................... 53
十一、基金资产的估值 ............................................... 54
十二、基金的收益与分配 ............................................. 61
十三、基金的费用与税收 ............................................. 63
十四、基金的会计和审计 ............................................. 66
十五、基金的信息披露 ............................................... 67
十六、风险揭示 ..................................................... 73
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 75
十八、基金合同的内容摘要 ......................................
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