公告日期：2024-03-30

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-14

贵州航天电器股份有限公司

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，贵 州航天电器股份有限公司 （以下简称“公司”或“航天电器”）以 每股 60.46 元的价格非公开发行了人民币普通股（A 股）23,662,256 股，实际募集资金总额为人民币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发 行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税）后，募集资金净额为人民 币 1,422,437,297.51 元。

上述资金已于 2021 年 8 月 13 日全部到位，经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 17 日对公司本次非公开发
行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》(天职业字 [2021]37506 号)。募集资金全部投向以下项目：

拟投入募集 扣除发行费

序号 项目名称 项目投资总 资金金额 用后募集资 项目实施
额（万元） （万元） 金净额（万 主体

元）

1 特种连接器、特种继电器产 28,450.00 28,019.00 28,019.00 航天电器
业化建设项目

2 年产 153 万只新基建用光模 11,200.00 10,921.00 10,921.00 江苏奥雷
块项目

3 年产 3976.2 万只新基建等 39,500.00 33,609.00 33,609.00 苏州华旃
领域用连接器产业化建设项


目

4 贵州林泉微特电机产业化建 19,830.00 10,420.00 10,420.00 林泉电机
设项目

5 收购航天林泉经营性资产 36,616.92 19,625.00 19,625.00 林泉电机

6 补充流动资金 40,468.00 40,468.00 39,649.73 航天电器

合计 176,064.92 143,062.00 142,243.73 -

（二） 募集资金以前年度使用金额

本公司收到募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。2021年度使用募集资金 545,153,974.10 元，2022 年使用募集资金310,972,345.68 元。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入项目
1,079,653,135.56 元（包含使用银行利息净额 2,237,213.02 元），其中：2023 年度使用募集资金 223,526,815.78 元，2022 年度使用募集资金 310,972,345.68 元，2021 年度使用募集资金 545,153,974.10元。

截止2023年12月31日，本公司募集资金余额为377,009,097.90元，其中包含银行利息扣除手续费后的净额 31,987,722.93 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户银行利息累计净
额为 34,224,935.95 元（2023 年银行利息收入净额 10,436,939.96元、2022 年银行利息收入净额 18,001,175.54 元、2021 年银行利息收入净额 5,786,820.45 元），其中累计投入项目金额 2,237,213.02元。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，
结合本公司实际情况，制定……
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