公告日期:2023-09-27
证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2023-52
贵州航天电器股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”或“航天电器”)于2023年9月26日召开第七届董事会2023年第六次临时会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过4.70亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理(以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放),期限不超过12个月,在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。具体情况如下:
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2341 号)核准,公司向 11 名特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)23,662,256 股,每股发行价格为 60.46 元,募集资金总额为人民币 1,430,619,997.76 元,扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25元(不含税)后,募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2021 年 8 月17 日出具了(天职业字[2021]37506 号)《验资报告》。
2021 年 8 月 23 日,公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简
称“国泰君安”)与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》,公司已将募集资金存储于上述银行开设的募集资金专项账户内。
因公司部分募集资金拟通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司(以下简称“林泉电机”)、苏州华旃航天电器有限公司(以下简称“苏州华旃”)、江苏奥雷光电有限公司(以下简称“江苏奥雷”)用于实施募集资金投资
项目,2021 年 8 月 23 日,公司及上述控股子公司会同国泰君安分别与中国工商
银行股份有限公司贵阳小河支行、交通银行股份有限公司贵阳红河路支行分别签
署《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》、《航天电器及苏州华
旃募集资金专户存储三方监管协议》、《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三
方监管协议》,对募集资金存放进行监管。本次募集资金专户开立情况如下:
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金用途
特种连接器、特种继电器产业化建设项目
“年产 153 万只新基建用光模块项目、年
航天电器 交通银行股份有限公司 521000111013000324882 产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产
贵阳红河路支行 业化建设项目、贵州林泉微特电机产业化
建设项目和收购航天林泉经营性资产”的
项目资金归集,同时根据项目实施需要及
时将相关资金划转至各子公司账户
航天电器 中信银行股份有限公司 8113201013900109314 补充流动资金
贵阳分行营业部
林泉电机 中国工商银行股份有限 2402051019200142503 贵州林泉微特电机产业化建设项目
公司贵阳锦江路支行 收购航天林泉经营性资产
苏州华旃 交通银行股份有限公司 521000111013000325130 年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器
贵阳红河路支行 ……
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