公告日期:2017-11-07
证券代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2017-068
债券代码:112196 债券简称:13苏宁债
“13苏宁债”2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“13苏宁债”将于2017年11月13日支付2016年11月13日至2017年
11月12日期间的利息5.95元(含税)/张。
2、“13苏宁债”付息期的债权登记日为2017年11月10日。凡在2017年
11月 10 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息,2017
年11月10日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
苏宁云商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月13日公开
发行2013年公司债券(第二期)(以下简称“13苏宁债”、“本期债券”、债券代
码112196)至2017年11月12日将期满四年。根据《公开发行2013年公司债
券(第二期)募集说明书》和《公开发行2013年公司债券(第二期)上市公告
书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:苏宁云商集团股份有限公司公开发行2013年公司债券(第二期);
2、债券简称:13苏宁债;
3、债券代码:112196;
4、发行规模:人民币35亿元;
5、发行价格:本期债券每张发行面值人民币100元;
6、年付息次数:本期债券每年度付息一次,到期支付本金及最后一期利息; 7、每张派息额:本期债券每张派息额5.95元(含税);
8、下一付息期票面利率:5.95%;
9、下一付息期起息日:2017年11月13日;
10、债券期限:本期债券为6年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;
11、债券利率:本期债券票面年利率为5.95%;
12、债券起息日:2013年11月13日,在本期债券存续期限内每年的11月13日为该计息年度的起息日;
13、债券付息日:本期债券的付息日为2014年至2019年每年的11月13日;若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的11月13日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息;
14、债券到期日:2019年11月13日,到期支付本金及最后一期利息,若投资者在第3年末行使回售选择权,则所回售部分债券的第3个计息年度的利息将在投资者回售兑付日2016年11月13日随所回售部分债券的本金一起支付;
公司分别于2016年9月24日、27日、28日发布了《苏宁云商集团股份有限公司关于“13苏宁债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》(公告编号2016-072)、《苏宁云商集团股份有限公司关于“13苏宁债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》(公告编号2016-073)、《苏宁云商集团股份有限公司关于“13苏宁债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》(公告编号2016-074)。投资者可在回售登记期内选择将持有的“13苏宁债”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100元/张(不含利息),“13苏宁债”回售登记期为2016年9月26日、2016年9月27日、2016年9月28日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“13苏宁债”的回售数量为50张,回售金额为人民币5,297.50元(包含利息),剩余托管量为34,999,950张。
15、债券信用级别:经中诚信证券评估有限公司评定,本期债券发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。2017年4月26日中诚信证券评估有限公司出具了本期债券跟踪评级报告,本次跟踪的主体信用等级为AAA,评级展望稳定,本期债券的信用等级为AAA;
16、担保人及担保方式:本期债券无担保;
17、债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司;
18、债券上市地:深圳证券交易所。
二、本次债券付息方案
按照《苏宁云商集团股份有限公司2013年公司债券(……
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