公告日期：2015-05-30

苏宁云商集团股份有限公司

（注册地址：江苏省南京市山西路金山大厦1-5层）

公开发行2012年公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（2014年度）

债券受托管理人

华泰联合证券有限责任公司

（注册地址：深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25层）

2015年5月

声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《苏宁云商集团股份有限公司2012年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。华泰联合证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。

发行人已于2013年3月22日通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）发布公告，将中文名称由原“苏宁电器股份有限公司”变更为“苏宁云商集团股份有限公司”，英文名称由原“SUNINGAPPLIANCECO.,LTD.”变更为“SUNINGCOMMERCEGROUPCO.,LTD.”。因此，发行人本期债券以下称为“苏宁云商集团股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）”，债券简称“12苏宁01”、上市代码“112138”保持不变。

目录

第一章本期公司债券概况......4

第二章发行人2014年度经营和财务状况......6

第三章发行人募集资金使用情况......10

第四章债券持有人会议召开情况......11

第五章本期公司债券利息的偿付情况......12

第六章本期公司债券跟踪评级情况......13

第七章与公司债券相关事务专人的变动情况......15

第八章其他事项......16

第一章 本期公司债券概况

一、债券批准机关及文号

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1419号文件核准，苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“苏宁云商”、“发行人”或“公司”）获准公开发行不超过80亿元公司债券，“苏宁云商集团股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币45亿元。

二、债券名称

苏宁云商集团股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）。

三、债券简称及代码

本期债券简称为“12苏宁01”，代码为“112138”。

四、发行主体

本期债券的发行主体为苏宁云商集团股份有限公司。

五、票面金额及发行价格

本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

六、债券发行规模

本期债券的发行规模为人民币45亿元。

七、债券存续期限

本期债券的期限为5年期固定利率品种。

八、债券利率

本期债券票面利率为5.2%，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

九、债券形式

本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机

构的规定进行债券的转让、质押。

十、还本付息方式及支付金额

本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。

利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券的本息支付方式及其他具体安排按照登记机构相关业务规则办理。

十一、起息日

本期债券的起息日为2012年12月14日。

十二、付息日

本期债券的利息自起息日起在债券存续期间内每年支付一次，2013年至2017年间每年的12月14日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延）。

十三、到期日

本期债券的到期日为2017年12月14日。

十四、兑付日

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