公告日期：2024-11-09

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-100
债券代码：128124 债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司

关于签订募集资金四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 24 日
披露了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整投资构成明细暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-088），公司增加全资子公司科华（西安）生物工程有限公司（以下简称“西安科华”）为公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“化学发光生产线建设项目（调整）”（以下简称“化学发光项目”）的实施主体；取消公司全资子公司上海科华实验系统有限公司（以下简称“实验系统”）的陕西分公司作为“化学发光项目”的实施主体，并将实验系统陕西分公司作为“化学发光项目”实施主体期间实施该项目形成的资产对西安科华增资；公司将以借款/增资方式向西安科华提供“化学发光项目”募集资金 8,750.37 万元，实验系统将以借款/增资方式向西安科华提供“化学发光项目”募集资金 4,949.63 万元（其中包含实验系统陕西分公司作为“化学发光项目”实施主体期间尚未使用的募集资金），便于西安科华实施该项目；并授权公司管理层根据本次新增实施主体情况和实际需求具体办理募集资金专项账户的开立和注销、募集资金监管协议签署和终止等相关事项。
近日，西安科华在交通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“交通银行”）下属二级支行上海漕河泾支行开立了募集资金专项账户，公司、西安科华、交通银行及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金四方监管协议》；同时，公司、实验系统及其陕西分公司、交通银行及中信证券签订了《关于<募集资金五方监管协议>之终止协议》，终止了各方签署的《募集资金五方监管协议》，并注销了实验系统陕西分公司于交通银行上海漕河泾支行开设的募集资金专项账户（银行账号：3100*************5744）。现将签订《募
集资金四方监管协议》的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]970 号）《关于核准上海科华
生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020 年
7 月 28 日向社会公开发行了 738 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 738,000,000.00 元。

本次公开发行可转换公司债募集资金总额为 738,000,000.00 元，扣除承销
保荐费、律师费、审计费、资信评级费、发行登记费、信息披露费等发行费用后的实际募集资金净额为 718,529,590.53 元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15985 号《验资报告》。

二、募集资金专项账户的开立情况及募集资金监管协议的签订情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规以及规范性文件和《上海科华生物工程股份有限公司章程》、《上海科华生物工程股份有限公司募集资金存放与使用管理制度》的相关规定，并经公司
2024 年 9 月 23 日召开第十届董事会第七会议、第十届监事会第五次会议审议通
过《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整投资构成明细暨部分募投项目延期的议案》，公司、西安科华、交通银行及中信证券签订了《募集资金四方监管协议》。

截至 2024 年 11 月 7 日，本次监管协议下的募集资金专项账户的开立和存储
情况如下：

开户名称 开户行 银行账号 募集资金用途 账 户余额
（ 万元）

科华（西安）生 交通银行股份有限公 3100******* 化学发光生产线建 13,700
物工程有限公司 司上海漕河泾支行 ******3400 设项目（调整）

三、募集资金监管协议的主要内容

签订主体：

甲方一：上海科华生物工程股份有限公司

甲方二：科华（西安）生物工程有限公司


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