公告日期:2018-06-21
关于国都证券股份有限公司旗下公募证券投资基金对持有
的部分证券采用“指数收益法”进行估值价格调整的公告
根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》(中国证券监督管理委员会公告〔2017〕 13 号)的有关规定,
经与基金托管人协商一致,自 2018 年 6 月 19 日起,国都证券股份有
限公司对旗下管理基金持有的停牌股票天齐锂业 (股票代码: 002466) 、
益丰药房(股票代码:603939)、金正大(股票代码:002470)采用
“指数收益法”予以估值。
待股票复牌后,若该证券未恢复活跃交易,则股票的估值价格调整
为每日收盘价与 “指数收益法” 估值价格取孰低数;若该证券恢复活
跃交易后,则恢复使用每日收盘价作为当日估值价格,届时不再另行
公告。投资者可登陆我公司网站(www.guodu.com)或拨打客户服务
电话 400-818-8118 咨询相关信息。
特此公告。
国都证券股份有限公司
2018 年 6 月 21 日
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