公告日期：2016-07-22

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2016-039

黄山永新股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引

的规定，将黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2016年半年度募集资金

存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]387号文《关于核准黄山永新股

份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2012年7月向特定投资者

非公开发行人民币普通股（A股）3,140.75万股，每股面值1.00元，每股发行价

为人民币13.89元，共募集资金人民币43,625.02万元，扣除发行费用人民币

2,125.02万元，实际募集资金净额为人民币41,500.00万元。上述资金已于2012

年7月3日全部到位，业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字

[2012]1855号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

公司募集资金使用情况为：2016年1-6月，公司直接投入募集资金项目

2420.47万元；2015年度，公司直接投入募集资金项目5,474.01 万元；2014年

度，公司直接投入募集资金项目13,092.53万元；2013年度，公司直接投入募集

资金项目14,968.24万元；2012年度，公司募集资金使用额为7,006.69万元，其

中：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,278.54万元，直

接投入募集资金项目3,728.15万元。截至2016年6月30日止，公司累计使用募

集资金42,961.94万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为0万元，

募集资金专用账户累计利息收入1,461.91万元，募集资金专户2016年6月30

日余额合计为0万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，

遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募

集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募

集资金的规范使用。

公司2012年非公开发行募投项目中的“年产1万吨新型高阻隔包装材料技改

项目”由全资子公司河北永新包装有限公司（以下简称“河北永新”）实施，2012

年8月，公司、河北永新、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中

国银行股份有限公司鹿泉支行（以下简称“中行鹿泉支行”）签署了《募集资金四

方监管协议》。

公司2012年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施

主体的议案》：公司2012年非公开发行募投项目中的“年产16,000吨柔印无溶剂

复合软包装材料项目”、“年产3,500吨异型注塑包装材料项目”和“年产12,000吨

多功能包装新材料项目”的实施主体变更为全资子公司永新股份（黄山）包装有

限公司（以下简称“永新包装”）。2013年11月，公司、永新包装、国元证券分别

与募集资金存储银行中国银行股份有限公司黄山分行（以下简称“中行黄山分

行”）、中国建设银行股份有限公司黄山经济开发区支行（以下简称“建行经开区

支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资

项目的议案》：将公司2012年非公开发行募投项目中的“年产16,000吨柔印无溶

剂复合软包装材料项目”未使用募集资金中的6,300.00万元和“年产3,500吨异型

注塑包装材料项目”未使用募集资金的2,700.00万元作变更，其中：4,800万元变

更用于投资建设“年产7200吨多功能包装新材料项目”，4,200万元变更用于投资

建设“年产5000吨氧化物镀膜新材料项目”。2014年7月，公司、永新包装、国

元证券分别与募集资金存储银行中国银行股份有限公司黄山分行（以下简称“中

行黄山分行”）、中国建设银行股份有限公司黄山经济开发区支行（以下简称“建

行经开区支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

为了提高资金收益、合理降低财务费用，公司将募集资金专户的资金存入定

期账户，以上定期存款，公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理、

使用或者以存单的方式续存，并通知国元证券。

以上募……
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