公告日期：2024-04-19

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-019
浙江盾安人工环境股份有限公司

关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项
报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，浙江盾安人工环境股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31
日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准
浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2888
号），浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过
139,414,802 股新股。本次发行实际发行数量为 139,414,802 股，每股面值人民币
1 元，发行价格为人民币 5.81 元/股，募集资金总额 809,999,999.62 元，扣除发行
费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 799,133,787.12 元，己由主承销商
华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 12 月 14 日汇入公司在中国工商银行股份
有限公司诸暨店口支行开立的账号为 1211025329200007893 的人民币账户内。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并于 2022 年 12 月 16
日出具天健验〔2022〕6-81 号验资报告。

（二）2023 年度使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 累计发生额

募集资金总额 809,999,999.62


项目 累计发生额

保荐机构直接扣留的保荐承销费（不含增值税） 8,490,566.03

2022 年 12 月 14 日实际到账的募集资金 801,509,433.59

减：补充流动资金及偿还银行借款 799,375,000.00

加：利息收入扣除银行手续费 73,839.21

减：节余资金净额 2,208,272.80

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金结余 0

截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金已使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司于 2022 年 12 月 18
日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户暨签订募集资金三方监管协议的议案》，公司增设一个募集资金专项账户，用于公司募集资金的专项存储和使用。

2022 年 12 月，公司与华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限
公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
截……
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