公告日期：2024-02-08

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024018

证券代码：128035 证券简称：大族转债



大族激光科技产业集团股份有限公司



关于“大族转债”兑付及股本变动的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、“大族转债”到期兑付数量：22,986,689 张



2、“大族转债”到期兑付总金额：人民币 2,413,602,345 元



3、 “大族转债”兑付资金发放日：2024 年 2 月 7日（星期三）



4、“大族转债”摘牌日：2024 年 2 月 7日（星期三）



一、“大族转债”基本情况



大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1974号”文核准，于2018年2月6日公开发行了2,300万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额23亿元，按面值发行，期限6年。经深圳证券交易所“深证上【2018】88号”文同意，公司23亿元可转债自2018年3月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“大族转债”，债券代码“128035”。



上述发行的可转债自 2024 年 2 月 2 日起停止交易，自2024 年 2 月 7日起停止转股并在

深圳证券交易所摘牌。



二、“大族转债”到期兑付情况



据公司《募集说明书》到期赎回条款的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按本次发行的可转债的票面面值105%（含税及最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“大族转债”到期赎回价格为105元/张（含税及最后一期年度利息）。





根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“大族转债”到期兑付情况如下：



1、兑付数量：22,986,689张



2、兑付总金额：人民币2,413,602,345元



3、兑付资金发放日：2024年2月7日（星期三）



“大族转债”自2018年8月13日起进入转股，截止2024年2月6日（到期日）共有13,008张已转换为公司股票，累计转股数为24,950股。本次到期未转股的剩余“大族转债”张数为22,986,689张，到期兑付金额为2,413,602,345元（含最后一期年度利息，含税），已全部于2024年2月7日兑付完毕。



三、“大族转债”摘牌情况



“大族转债”（债券代码“128035”）摘牌日为2024年2月7日。自2024年2月7日起，“大族转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。



四、股本变动情况



截至2024年2月6日，公司股本变动情况如下：



本次变动前 本次变动增减 本次变动后



（2023年12月31日） （＋，－） （2024年2月6日）



数量 比例 送 公积金 其 小 数量 比例



股 转股 他 计



一、有限售条件 72,909,038 6.93% 72,909,038 6.93%



高管锁定 72,909,038 6.93% 72,909,038 6.93%



二、无限售条件 979,276,877 93.07% 7,085 7,085 979,283,962 93.07%



三、股份总数 1,052,185,915 100.00% 7,085 7,085 1,052,193,000 100.00%



五、其他事项说明



咨询部门：董事会秘书办公室



咨询电话：0755-86161340



邮……
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