公告日期：2018-08-21

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2766号”文批准，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）非公开发行人民币普通股（A股）502,295,123股，每股面值1元，每股发行价人民币23.60元，募集资金总额为人民币11,854,164,902.80元，承销费、保荐费等发行费用人民币53,340,000.00元，募集资金净额为人民币11,800,824,902.80元。2015年12月18日，本次发行的主承销商中信证券股份有限公司已将扣除承销费、保荐费后的募集资金净额转入本公司在招商银行股份有限公司深圳新时代支行开立的755900024210888募集资金专户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月18日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2015SZA20098号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2018年6月30日，公司募集资金累计投入567,927.12万元，其中2018年上半年累计投入117,062.20万元。截至2018年6月30日，公司募集资金余额为648,706.13万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据《管理制度》，本公司已对募集资金实行专户存储。在募集资金到位后一个月内，公司与及本次募集资金投资项目的各实施主体、相关保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了四方监管协议，明确各方的权利和义务。

2016年1月15日本公司及本次募集资金投资项目的各实施主体与联合保荐机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司以及各募集资金开户行签订了募集资金专户
存储的四方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，公司有9个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元
序号 开户银行 余额

1 招商银行深圳新时代支行 301,401.26
2 招商银行深圳新时代支行 402.93
3 工商银行深圳蛇口支行 235,058.79
4 兴业银行深圳分行西乡支行 75,363.32
5 招商银行武汉分行营业部 0.02
6 农业银行珠海前山支行 348.24
7 招商银行武汉分行营业部 0.00
8 招商银行武汉分行营业部 4.08
9 工行深圳蛇口支行 36,127.49
合计 648,706.13
三、本年度募集资金实际使用情况

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