公告日期：2022-06-29

债券简称：17 蛇口 01 债券代码：112613
债券简称：18 蛇口 01 债券代码：112678
债券简称：18 蛇口 03 债券代码：112715
债券简称：19 蛇口 01 债券代码：112921
债券简称：19 蛇口 02 债券代码：112922
债券简称：19 蛇口 03 债券代码：112929
债券简称：19 蛇口 04 债券代码：112930
债券简称：20 蛇口 01 债券代码：149301
债券简称：21 蛇口 01 债券代码：149448
债券简称：21 蛇口 02 债券代码：149449
债券简称：21 蛇口 03 债券代码：149497
债券简称：21 蛇口 04 债券代码：149498
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
公司债券受托管理事务报告

（2021 年度）

（住所：广东省深圳市南山区蛇口太子路１号新时代广场）

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二二年六月


声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。


目录


声明...... 1
目录...... 2
第一节 公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 16
第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况...... 18
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 24
第五节 公司债券本息偿付情况...... 28
第六节 发行人偿债能力和意愿分析...... 33
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 34
第八节 债券持有人会议召开情况...... 35
第九节 公司债券的信用评级情况...... 36
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 38第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施...... 39
第十二节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 40
第十三节 其他情况...... 41

第一节 公司债券概况

一、发行人

公司名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司

住所：广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场

二、注册文件和注册规模

2017 年，经中国证监会（证监许可〔2020〕1278 号文）核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元的公司债券。

2020 年，经中国证监会（证监许可〔2020〕1524 号文）核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总……
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