公告日期:2020-08-03
证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2020-52
债券代码(品种一):112562 债券简称(品种一):17 招路 01
债券代码(品种一):112563 债券简称(品种一):17 招路 02
债券代码:112734 债券简称:18 招路 01
招商局公路网络科技控股股份有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2020 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、债券名称:招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017 年面向合格投资
者公开发行公司债券(第一期)。
2、本期债券债权登记日:2020 年 8 月 6 日。
3、本期债券付息日:2020 年 8 月 7 日。
招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公
司债券(第一期)(简称“本期债券”,品种一债券简称:“17 招路 01”债券代码:
112562,品种二债券简称:“17 招路 02”债券代码:112563)将于 2020 年 8 月
7 日支付自 2019 年 8 月 7 日至 2020 年 8 月 6 日期间的利息。
为保证兑付兑息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事项公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、发行人:招商局公路网络科技控股股份有限公司。
2、债券名称:招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017 年面向合格投资
者公开发行公司债券(第一期)。
3、债券简称及代码:本期债券分两个品种,品种一债券简称“17 招路 01”
(债券代码:112562),品种二债券简称“17 招路 02”(债券代码:112563)。
4、发行总额:人民币 30.00 亿元。其中品种一发行总额为人民币 20.00 亿
元,品种二发行总额为人民币 10.00 亿元。
5、发行价格(每张):人民币 100 元。
6、债券期限:品种一债券期限为 5 年,品种二债券期限为 10 年。
7、债券发行批准机关及文号:中国证监会证监许可[2016]3103 号文。
8、债券利率:品种一票面利率为 4.78%,品种二票面利率为 4.98%。
9、每张派息额:品种一每张派息额为人民币 4.78 元,品种二每张派息额为
人民币 4.98 元。
10、起息日:品种一、品种二起息日均为 2017 年 8 月 7 日。
11、付息日:
品种一:2018 年至 2022 年每年的 8 月 7 日为上一个计息年度的付息日(如
遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。
品种二:2018 年至 2027 年每年的 8 月 7 日为上一个计息年度的付息日(如
遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。
12、兑付日:
品种一:2022 年 8 月 7 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1
个交易日)。
品种二:2027 年 8 月 7 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1
个交易日)。
13、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司出具的信评委函字[2020]跟踪 0694 号《评级报告》,公司的主体信用等级为 AAA,本期公司债券信用等级为 AAA。在本期公司债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。
14、担保方式:本期债券为无担保债券。
15、上市时间和地点:本期债券于 2017 年 8 月 28 日在深圳证券交易所集中
竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。
16、债券受托管理人:光大证券股份有限公司。
17、登记、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
二、本期债券付息方案
按照《招商局公路网络科技控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》:
“17……
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