公告日期：2024-03-25

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-24
债券代码：127012 债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于“招路转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的

重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

根据安排，截至 2024 年 3 月 25 日收市后尚未实施转股的“招路转债”，将
按照 100.02 元/张的价格强制赎回。本次“招路转债”赎回价格与“招路转债”
停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，如果投资者不能在 2024 年 3 月 25
日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

公司特别提醒投资者仔细阅读本公告内容并注意在期限内完成转股。

重要内容提示：

1、“招路转债”赎回价格：100.02 元/张（含当期应计利息，当期年利率为
2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2024 年 3 月 4 日

3、赎回登记日：2024 年 3 月 25 日

4、赎回日：2024 年 3 月 26 日

5、最后交易日：2024 年 3 月 20 日

6、最后一个交易日可转债简称：Z 路转债

7、停止交易日：2024 年 3 月 21 日

8、最后转股日：2024 年 3 月 25 日

9、停止转股日：2024 年 3 月 26 日

10、发行人资金到账日：2024 年 3 月 29 日

11、投资者赎回款到账日：2024 年 4 月 2 日


12、赎回类别：全部赎回

13、根据安排，截至 2024 年 3 月 25 日收市后仍未转股的“招路转债”将被
强制赎回。本次赎回完成后，“招路转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。“招路转债”持有人持有的“招路转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的情形。
14、2024 年 3 月 25 日收市前，持有“招路转债”的投资者仍可进行转股，
2024 年 3 月 25 日收市后，未实施转股的“招路转债”将停止转股；截至 2024 年
3 月 22 日收市后，距离 2024 年 3 月 26 日（“招路转债”赎回日）仅剩一个交易
日。

自 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 3 月 4 日期间，招商局公路网络科技控股股
份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于可转换公司债券（以下简称“可转债”或“招路转债”）当期转股
价格（7.87 元/股）的 130%（含 130%，即 10.23 元/股），触发了“招路转债”的
“有条件赎回条款”。

结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“招路转债”的提前赎回权利，按照可转债面值（人民币 100 元/张）加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中登公司登记在册的全部未转股“招路转债”。现将“招路转债”赎回的有关事项公告如下：

一、“招路转债”基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕25 号）核准，招商公路于 2019 年
3 月 22 日公开发行 5,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元。
（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2019〕237 号”文同意，招商公路 50 亿元可转债于 2019
年 4 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简称“招路转债”，债券代码“127012”。
（三）可转债转股期限

根据相关法律法规和《募集说明书》，“招路转债”的转股期自本次可转债发
行结束之日（2019 年 3 月 28 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2019 年

9 月 30 日）起至本次可转债到期日（2025 年 3 月 21 日）止。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。