公告日期:2018-10-24
泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月24日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为2018年7月1日起至2018年9月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 泰康新机遇灵活配置混合
交易代码 001910
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月8日
报告期末基金份额总额 2,220,463,992.37份
积极灵活配置资产,精选优质投资标的,力争前瞻性
投资目标 的挖掘中国经济转型与改革背景下的投资机会,追求
超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期
稳健增值。
本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架,
自上而下灵活配置大类资产、精选投资标的,在控制
风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理,力
争利用主动式组合管理获得超过业绩比较基准的收益。
大类资产配置方面,本基金综合考虑宏观、政策、市
场供求、投资价值比较、风险水平等因素,在股票与
投资策略 债券等资产类别之间进行动态资产配置。
权益类品种投资方面,本基金在股票基本面研究的基
础上,同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响,
将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类
因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析,
开展股票选择与组合优化。
固定收益品种投资方面,本基金在分析各类债券资产
的信用风险、流动性风险及其收益率水平的基础上,
通过比较或合理预期各类资产的风险与收益率变化,
确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。
业绩比较基准 60%*沪深300指数收益率+40%*中债新综合财富(总
……
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