公告日期:2018-05-07
封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券
投资基金周净值公告
估值日期:2018-05-04公告送出日期:2018-05-05基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 大摩增值18个月开放债券
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码 50230000
基金主代码 001859
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单 569,841,802.48
位:人民币元)
下属各类别基金的 大摩增值18个月开放债券A 大摩增值18个月开放债券C
基金简称
下属各类别基金的 001859 001860
交易代码
下属各类别基金的 435,038,046.24 134,803,756.24
资产净值(单位:人
民币元)
下属各类别基金的 1.097 1.087
份额净值(单位:人
民币元
基金实施分红等事 分红金额
项的特别说明 除息日 (单位:元/10 其他事项说明
份基金份额)
- -
(场内) (场外) - -
注:-
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