公告日期:2017-09-29
兴全天添益货币市场基金托管协议
兴全天添益货币市场基金
托管协议
基金管理人: 兴全基金管理有限公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
二〇一七年九月
兴全天添益货币市场基金托管协议
目 录
第一条 基金托管协议当事人-------------------------------------------2
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则-------------------------------4
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-----------------------5
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查----------------------------12
第五条 基金财产保管------------------------------------------------13
第六条 指令的发送、确认和执行--------------------------------------16
第七条 交易及清算交收安排------------------------------------------18
第八条 基金资产净值计算和会计核算----------------------------------23
第九条 基金的收益与分配--------------------------------------------28
第十条 信息披露----------------------------------------------------30
第十一条 基金费用--------------------------------------------------32
第十二条 基金份额持有人名册的保管----------------------------------34
第十三条 基金有关文件和档案的保存----------------------------------35
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换------------------------------36
第十五条 禁止行为--------------------------------------------------38
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------40
第十七条 违约责任--------------------------------------------------42
第十八条 争议解决方式----------------------------------------------43
第十九条 基金托管协议的效力----------------------------------------44
第二十条 基金托管协议的签订----------------------------------------45
第二十一条 不可抗力---------------------------......
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。