Q:超级转换后资金怎么少了10%？

　　@晴时不见羽：超级转换业务转入基金的申购金额，以赎回基金T日盘后估值的90%(货币基金为100%)计算(此时由天天基金先行垫付)。一般情况下，实际转出确认金额会大于或小于申购垫付资金，所以天天基金会在T＋1日赎回资金确认后，通过活期宝进行差额调整(多退少补)。(点此查看详细)

　　Q:昨天加仓易方达消费行业基金，是不是今天才会买进份额，明天看到收益？

　　@晴时不见羽：昨日15:00前的交易按当日净值计算，T＋1确认份额，开始计算持仓盈亏，T＋2显示收益；15点之后按下一个工作日的净值计算T 2确认份额，计算持仓盈亏，T＋3日显示收益。(点此查看详细)

　　Q:昨天下午二点五十多加了易方达消费行业基金，现在还没确认，晚上有收益吗？

　　@晴时不见羽：工作日15:00前的交易按当日净值计算，T＋1确认份额，开始计算持仓收益，今天晚上确认，建议您晚上可以查询一下，明天会显示收益。(点此查看详细)

　　Q:请教天弘中证食品饮料指数A和C的区别在哪？

　　@弘小二：天弘中证食品饮料指数基金的A类份额和C类份额主要是收费不同。申购费：A类：申购金额<500万，是1%(打折之前，不同渠道申购，费率不同，以页面提示为准)，500万≤申购金额，是1000元/笔；C类：没有申购费。赎回费：A类：持有天数<7天—0.5%，7天≤持有天数<30天—0.3%，持有天数≥30天—0.05%；C类：持有天数<7天—0.125%，持有天数≥7天—0。 销售服务费：A类没有，C类是0.25%/年。(※※alink7※※)

　　Q:天弘中证证券保险A基金昨天涨1.24，结果收益是负的？

　　@弘小二：天弘中证证券保险指数A类昨天1月16日的净值是0.8713，涨幅1.24%。收益为负的话可能是因为您的申购净值低于昨天更新的净值。(点此查看详细)

　　Q:交银新生活力灵活配置混合基金估值不准？

　　@交银施罗德基金：基金估值一般按照已经公布的截止上个季度末基金持仓的股票、债券收盘价进行估算，有时间的滞后性。而基金经理会根据市场情况对基金投资的股票及仓位进行调整，因此估值无法准确反映基金最新的持仓情况，所以会发生估值与净值偏离的情况。(点此查看详细)

　　Q:15:00前买入交银中证海外中国互联网指数基金，净值按照哪天算？比如今天显示收益，这个收益是哪天的呢？

　　@交银施罗德基金：T日15点前申购本基金，按照T日的净值成交，15点后的申请将顺延为下一个工作日的申购申请(T日均指工作日，即证券交易所交易日)。由于本基金投资海外市场，T日的净值将于T＋2日公布，即周一的净值将在周三公布，周二的净值将在周四公布，以此类推。(点此查看详细)

　　Q:交银中证海外中国互联网指数基金的估值准确吗？估值有参考价值吗？

　　@晴时不见羽：估值仅供参考，具体请以基金净值为准。由于基金所投资的股票、债券等标的会根据市场环境变化实时调整，因此估值无法及时反映最新的基金持仓情况。(点此查看详细)

　　Q:15日晚上买的交银中证海外中国互联网指数基金，按哪天价格成交

　　@晴时不见羽：工作日15点之后买入该基金，是按下一个工作日的净值进行计算的，15日晚上买入按照16日晚上的净值计算。(点此查看详细)

　　Q:交银中证海外中国互联网指数基金更新数据为什么这么慢？

　　@晴时不见羽：交银中证海外中国互联网指数基金是投资海外市场的QDII基金，一般是2个工作日公布一次单位净值，每次公布近两个工作日的数据。(点此查看详细)

　　Q:交银新生活力灵活配置混合基金持仓什么时候公布？

　　@交银施罗德基金：基金公司一般在每季度结束后15个工作日内在公司官网披露基金季度报告。1月2日是第一个工作日，剔除周末、节假日，最晚将于1月22日公布。(点此查看详细)

　　Q:我昨天2点59买入的易方达消费行业基金，今天收益跟我有关吗

　　@晴时不见羽：工作日15:00前的交易按当日净值计算，T＋1确认份额，开始计算持仓收益，昨天三点之前买入，今天确认份额计算收益。明天显示，建议您明天可以查看一下。(点此查看详细)

　　Q:我17日超级转换过来后怎么少了800多元钱，是怎么回事呀

　　@月灵犀：超级转换业务转入基金的申购金额，以赎回基金T日盘后估值的90%(货币基金为100%)计算(此时由天天基金先行垫付)。一般情况下，实际转出确认金额会大于或小于申购垫付资金，所以天天基金会在T＋1日赎回资金确认后，通过活期宝进行差额调整(多退少补)。(点此查看详细)

　　Q:基金是隔天成交的吗，比如我前天上午加了几千，昨天上午加了几千，下午加了几千。我好像昨天才收到信息是认购成功，那么昨天的跌价跟我有了关系吗？今天的涨我能受益吗？

　　@月灵犀：基金交易以15:00为分界点，工作日15:00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的净值计算。如果是非交易日(周末或节假日)，则视作下一交易日的交易申请。(点此查看详细)

　　Q:我昨天两点五十五分买入的易方达消费行业基金，今天有收益吗？

　　@月灵犀：工作日15:00前的交易按当日净值计算，T＋1确认份额，开始计算持仓盈亏，昨天三点之前买的，今天晚上确认份额，没明天显示收益。(点此查看详细)

　　Q:今天3点之前超级转换到易方达消费行业基金，可是按照今天的净值确认份额？

　　@月灵犀：基金交易以及基金转换只要是在工作日15:00前的交易都是按照当日的净值进行计算的，15点之后按下一个工作日的净值计算。(点此查看详细)

　　Q:请问赎回的时间是怎么算的？假如今天1月18号三点前赎回，净值是今天的吗？

　　@明月不夜羽：基金交易以15点位分界点，15:00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的净值计算，1月18号三点前赎回是按照当日净值计算的。(点此查看详细)

　　Q:东方红产业升级混合基金什么时候更新持仓？

　　@明月不夜羽：一般基金管理人应当在每个季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。(点此查看详细)

　　Q:所有基金的申购费都是0.6吗？

　　@明月不夜羽：不同的基金申购费和赎回费都不一样的，天天基金目前大部分基金都是一折，该基金目前申购费为小于100万元 0.15%，赎回费根据持有的时间不同，所收取的比例也是不一样的。(点此查看详细)

　　Q:昨天3点前转换的，还没确认下来，今天的有没有份？

　　@明月不夜羽：工作日15:00前的交易按当日净值计算，昨天3点前进行转换操作，按昨日净值计算，今天确认份额，计算收益，明天显示。(点此查看详细)

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