公告日期：2018-11-02

　　长城久祥灵活配置混合型证券投资基金
托管协议

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二一八年十一月


目 录


一、托管协议当事人........................................................................................................................3
二、托管协议的依据、目的、原则和解释....................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查........................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查....................................................................................7
五、基金财产的保管........................................................................................................................7
六、指令的发送、确认及执行........................................................................................................9
七、交易及清算交收安排..............................................................................................................11
八、基金资产净值计算和会计核算..............................................................................................14
九、基金收益分配..........................................................................................................................16
十、基金信息披露...................................................................................
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