公告日期:2018-11-01
兴银稳健债券型证券投资基金2018年第3次分红公告1.公告基本信息
基金名称兴银稳健债券型证券投资基金
基金简称兴银稳健
基金主代码001575
基金合同生效日2015年12月14日
基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《兴银稳健债券型证券投资基金基金合同》、《兴银稳健债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2018年10月26日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.0225
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)55,871,831.39
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.1590
有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2018年度第3次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2018年11月2日
除息日2018年11月2日
现金红利发放日2018年11月5日
分红对象权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明(1)选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2018年11月2日的基金份额净值转换为基金份额;
(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于2018年11月5日直接计入其基金账户,2018年11月6日起可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规......
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