公告日期:2018-10-24
泰康薪意保货币市场基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:泰康资产管理有限责任公司基金托管人:中国民生银行股份有限公司报告送出日期:2018年10月24日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为2018年7月1日起至2018年9月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 泰康薪意保货币
交易代码 001477
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月19日
报告期末基金份额总额 23,720,496,624.27份
投资目标 在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上,通
过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。
在深入研究宏观经济、货币政策等基础上,分析判断利率及
投资策略 收益率曲线走势、各类投资品种的收益性及流动性等特征,
据此确定组合大类资产及各品种投资,对组合进行积极管理。
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后)
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、
风险收益特征 低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混
合型基金及股票型基金。
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰康薪意保货币A 泰康薪意保货币B 泰康薪意保货币E
下属分级基金的交易代码 001477 001478 002546
报告期末下属分级基金的份额总 1,607,800,675.87 13,736,721,534.51 8,375,974,413.89
额 份 份 份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)
泰康薪意保货币A 泰康薪意保货币B 泰康薪意保货币E
1.本期已实现收益 14,307,979.20 118,826,347.30 87,246,080.93
2.本期利润 14,307,979.20 118,826,347.30 87,246,080.93
3.期末基金资产净值 1,607,800,675.87 13,736,721,534.51 8,375,974,413.89
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货……
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