公告日期：2024-04-20

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-005

江西阳光乳业股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

1、投资目的

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生
产经营和风险可控的情况下，利用闲置的自有资金适时进行现金管理，以增加
资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

2、现金管理产品

为控制风险，公司拟使用部分暂时闲置自有资金用于购买低风险、期限不
超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型
的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。期限内任一时点的
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

3、授权期限

自董事会审议通过之日起12个月内。

4.投资额度

公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元（含）的闲置自有资金进行现金
管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

5.资金来源

暂时闲置的自有资金。


6.实施方式

在额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。

7.信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定系统性风险。

2、存在相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取以下风险控制措施：

使用暂时闲置自有资金进行现金管理，公司经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象。公司财务部门需及时跟踪现金管理情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险；公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

本次现金管理对公司的影响公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、 保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运营以 及确保资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。同时 ，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为 公司和股东获取更多的投资回报。

四、相关审批程序及专项意见


2024年4月18日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会

议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。本次使用自
有资金进行现金管理事项不构成关联交易。

（一）监事会意见

经审核，监事会认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资 金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。综上，监事会同意公司使用不超过人民币2亿元（含）的闲置自有资金 进行现金管理。

（二）保荐机构核查意见

保荐机构认为：阳光乳业本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，且公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对阳光乳业本次使用总额不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件

1.江西阳光乳业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；

2.江西阳光乳业股份有限公司第六届监事会第二次会议决议；

3.保荐机构东兴证券股份有限公司出具的《关于江西阳光乳业股份有限
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；

特此公告！

江西阳光乳业股份有限公司董事会
2024年4月18日


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