公告日期：2024-04-27

申港证券股份有限公司

关于三羊马(重庆)物流股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“三羊马”或“公司”）首次公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对三羊马 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114 号），公司主承销商申港证券采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2001.00 万股，发行价为每股人民币16元，共计募集资金 32,016.00万元，坐扣承销和保荐费用 3,000.00万元（含增
值税）后的募集资金为 29,016.00 万元，已由主承销商申港证券于 2021 年 11 月
24 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,543.40 万元（不含增值税），已预付的保荐费 188.68 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 27,453.73 万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-31号）。


2、募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 27,453.73

项目投入 B1 20,689.31
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 314.47

项目投入 C1 3,270.89

本期发生额 利息收入净额 C2 116.08

节余募集资金转出 C3 3.90

项目投入 D1=B1+C1 23,960.21

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 430.54

节余募集资金转出 D3=C3 3.90

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 3,920.16

实际结余募集资金 F 3,920.16

差异 G=E-F -

注：上表分项数据之和与合计数存在尾差，系四舍五入所致。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意三……
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