公告日期：2024-11-28

国信证券股份有限公司

关于润贝航空科技股份有限公司

募投项目结项、终止并将剩余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称“润贝航科”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对润贝航科募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号），公司首次公开发行人民币普通股（A
股）2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 29.20 元/股，募集
资金总额为人民币 58,400.00 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币11,091.98 万元后，募集资金净额为人民币 47,308.02 万元。上述募集资金已于
2022 年 6 月 21 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2022 年 6 月 21 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审
验，并出具了天职业字[2022]35214 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 11 月 21 日，公司募集资金具体存放情况如下：

存放银行 银行账户账号 存款方 金额（元）
式

中国银行惠州惠城支行 637972838959 活期 969,160.18

北京银行深圳分行中心区支行 20000027837000091260071 活期 57,288.86


存放银行 银行账户账号 存款方 金额（元）
式

宁波银行股份有限公司深圳西丽支 73130122000045155 活期 1,378,373.61
行

中国光大银行广东自贸试验区深圳 56020188000027832 活期 21,190.95
前海分行

招商银行深圳大学城支行 755917384010604 活期 489,807.42

中国工商银行股份有限公司深圳高 4000134919100094064 活期 179,660.63
新园南区支行

招商银行股份有限公司杭州余杭支 571920646610008 活期 855,830.43
行

合计 3,951,312.08

注 1：公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。截至 2024 年 11 月 21 日，公司使用闲置首次公开发行股票募集
资金进行现金管理的金额为人民币 51,600,000 元，尚未归还至募集资金专户，公司拟在 2024年第三次临时股东大会召开之前全部归还至公司募集资金专户并将及时履行信息披露义务。
注 2：公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用不超过人民币 1.5 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。