公告日期：2024-04-27

中信建投证券股份有限公司

关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司

延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限
的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“三柏硕”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 6,094.3979万股，每股发行价格为 11.17 元，募集资金总额为 68,074.42 万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 61,065.39 万元。上述募集资金已全部到位，并由
和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 14 日出具《青岛三柏硕健
康科技股份有限公司验资报告》（和信验字〔2022〕第 000046 号）审验确认。
三柏硕已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了相应的募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 48,187.96 万元，其
中：剩余募集资金 16,187.96 万元存放于募集资金存款专户，募集资金现金管理账户中金额为 32,000 万元。尚未使用的募集资金将按计划投入募集资金项目。
（二）募集资金闲置原因

根据公司募投项目实施计划，募集资金投资项目建设需要分阶段逐步投入资金，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。

三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日召开第一届董事会第十
九次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及全资子公司使用额度不超过 5 亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，在此限额内资金可以滚动使用，期限为自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，董事会提请 2023 年第二次临时股东大会对超过授权期限使用暂时闲置募集资金现金管理的情况进行追认。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-053）。

四、本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的基本情况

（一）管理目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，公司及全资子公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率、增加股东回报。

（二）额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司
拟使用最高不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。额度范围内资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）实施方式

在授权范围内，董事会提请股东大会授权公司……
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