公告日期：2018-05-11

　　兴业添利债券型证券投资基金 2018 年第 2 次分红公告
第 1 页 共3 页
兴业添利债券型证券投资基金 2018 年第
2 次分红公告
公告送出日期：2018 年 5 月 11 日
兴业添利债券型证券投资基金 2018 年第 2 次分红公告
第 2 页 共3 页
1 公告基本信息
基金名称 兴业添利债券型证券投资基金
基金简称 兴业添利债券
基金主代码 001299
基金合同生效日 2015 年 6 月 10 日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套法规与《兴业添利债券型证券
投资基金基金合同》的有关规定
收益分配基准日 2018 年 5 月 3 日
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
1.020
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
195,469,080.30
截止收益分配基准
日的相关指标 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
不适用（不低于面值）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.14
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第二次分红
注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投
资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收
益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、每一基金
份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 5 月 14 日
除息日 2018 年 5 月 14 日
现金红利发放日 2018 年 5 月 15 日
分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份
额全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按
2018 年 5 月 14 日的基金份额净值计算确定，并于 2018 年
5 月 15 日直接计入其基金账户。2018 年 5 月 16 日起投资
者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《财
政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的
兴业添利债券型证券投资基金 2018 年第 2 次分红公告
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。