公告日期：2024-12-07

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-168
四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于不提前赎回“运机转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集
团”）股票自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 6 日期间，已有十五个交易日收
盘价格不低于“运机转债”当期转股价格（即 17.40 元/股）的 130%（即 22.62 元
/股）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，已触发“运机转债”的有条
件赎回条款。2024 年 12 月 6 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于不提前赎回“运机转债”的议案》，决定暂不行使“运机转债”的提
前赎回权利，并自本次董事会审议通过后 12 个月内（即 2024 年 12 月 7 日至
2025 年 12 月 6 日），如再次触发“运机转债”的有条件赎回条款，公司均不行
使提前赎回权利。

2、以 2025 年 12 月 6 日后的首个交易日起重新计算，若“运机转债”再次
触发有条件赎回条款，届时公司将另行召开董事会审议决定是否行使“运机转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。现将相关事项公告如下：

一、“运机转债”的基本情况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1998 号）
同意注册，公司 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公司
债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币
730,000,000.00 元，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023 年 10
月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。
根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债
转股期自可转债发行结束之日（2023 年 9 月 27 日）满六个月后的第一个交易日
（2024 年 3 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 20 日）止（如遇法定节
假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（二）转股价格调整情况

“运机转债”的初始转股价格为 17.67 元/股。因公司实施 2023 年度权益分
派方案，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及《募集说
明书》的相关条款约定，“运机转债”的转股价格自 2024 年 5 月 10 日起由原来
的 17.67 元/股调整为 17.42 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露
于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。

因公司实施 2024 年限制性股票激励计划，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及《募集说明书》的相关条款，“运机转债”的转股
价格自 2024 年 9 月 30 日起由原来的 17.42 元/股调整为 17.40 元/股，具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 27 日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关
于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-131）。

二、“运机转债”有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“运机转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股
的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。