公告日期：2024-04-27

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-024

北京利仁科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批准，北京利仁科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,848.4443 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格为每股 19.75 元，募集资金总额为人民币 36,506.77 万元，扣除发行费用不含税金额人民币 4,016.36 万元后，募集资金净额为人民币 32,490.41
万元。上述资金于 2022 年 8 月 23 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具“XYZH/2022SYAA10289”号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 5,139.05 万元，其中本报
告期募集资金使用金额 178.97 万元。募集资金专户余额为 28,081.05 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

项目 募集资金发生额（元）

募集资金总额 365,067,749.25

减：保荐承销费用 24,968,026.99

实际到账金额 340,099,722.26

减：律师费、审计费 4,900,000.00

减：发行的信息披露费用 4,660,000.00

减：发行手续费及材料制作费用等其他费用 111,200.00

减：预先已支付发行费用的自筹资金置换 5,520,912.54

减：补充流动资金项目 50,158,919.49

减：信息化建设项目 1,231,577.83

减：手续费 1,946.84

加：利息 7,295,327.52

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 280,810,493.08

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司开立首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市募集资金专项账户的议案》，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，……
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