公告日期：2024-09-21

光大证券股份有限公司

关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“源飞宠物”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对源飞宠物继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1280 号），并经深圳证券交
易所同意，公司于 2022 年 8 月向社会公开发行人民币普通股 3,410 万股，每股
发行价格为 13.71 元，募集资金总额为 467,511,000.00 元；减除发行费用人民币58,802,300.00 元后，募集资金净额为 408,708,700.00 元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天衡字（2022）验字第00089 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况和使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目投资总额（万元） 募集资金投资额（万
元）


1 年产咬胶 3,000吨、宠物牵引 17,127.26 17,127.26
用具 2,500 万条产能提升项目

2 源飞宠物生产技术及智能仓 7,402.97 7,402.97
储技改项目

3 研发中心建设项目 4,769.00 4,769.00

4 营销运营中心建设项目 6,571.64 6,571.64

5 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 40,870.87 40,870.87

公司实际募集资金净额为 40,870.87 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累
计已使用募集资金人民币 17,349.99 万元，公司募集资金专户余额为人民币
24,781.49 万元，包含利息收入等。2024 年 9 月 2 日，公司召开 2024 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”和“营销运营中心建设项目”，并将剩余募集资金 14,629.50 万元（含银行存款利息收入，具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

源飞宠物于2023年 9月22日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届
监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 30,000 万元人民币的部分闲置募集资金
进行现金管理。具体内容详见公司于 2023 年 09 月 23 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）。

四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本……
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