公告日期：2024-12-24

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-179
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行

现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召开
了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部具体执行，授权期限与现金管理额度的期限相同。

公司监事会、独立董事均对上述事项明确表示同意，保荐机构对上述事项出
具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日刊载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-122）。

公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监
事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，

在确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度

不超过人民币 4,200 万元的暂时闲置募集资金，不超过人民币 10,000 万元的自有

资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币 14,200 万元。购买安全性高、流

动性好、期限不超过 12 个月、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于

结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用

于质押。期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度和期限范

围内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决

策权，并由公司财务部具体执行，授权期限与现金管理额度的期限相同。

公司监事会、独立董事均对上述事项明确表示同意，保荐机构对上述事项出

具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日刊载于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管

理的公告》（公告编号：2024-173）。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

（一）使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方 产品 产品 购买金额 起息日 到期日 预期年化 资金来源 实际收益
名称 性质 （万元） 收益率 （万元）

单位结

南京银 构性存

行股份 款 保本浮 1.50%或

有限公 2024 动收益 4,100.00 2024/08/26 2024/12/20 2.05%或 募集资金 27.0828
司南京 年第 型 2.35%

城南支 35 期

行 52 号

116 天

公司已将上述进行现金管理的暂时闲置募集资金人民币 4,100.00 万元全部

予以赎回，取得收益人民币 27.0828 万元，本金及收益合计人民币 4,127.0828 万

元已全部划至公司募集资金专项账户。

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