公告日期：2024-12-20

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-178
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目“危化品绿色安全智能船舶大数据平台”已实施完毕，结项后的募集资金专项账户余额人民币 174,283.70 元（均为累计收到的银行存款利息净额）用于永久补充流动资金，并已于近日注销完成对应的募集资金专项账户。
公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”、“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”、“补充流动资金”项目已实施完毕，结项后募集资金专项账户余额合计人民币399,010.82元（均为累计收到的理财和利息收入扣减手续费后的净额）用于永久补充流动资金，并已于近日注销完成对应的募集资金专项账户。

现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1316 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行数量为 3,006.6667 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 16.52 元，本次发行募集资金总额为人民币 496,701,338.84 元，扣除承销保荐等发行费用人民币 53,722,251.91 元（不含可抵扣的增值税进项税额）后，募集
资金净额为人民币 442,979,086.93 元。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具验资报告（天衡验字〔2021〕00048 号），确认募集资金已
于 2021 年 5 月 7 日入账。

（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 74,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，本次向不特定对象发行的可转换公司债券实际发行 7,400,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 740,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 14,563,207.55 元后，实际募集资金净额为人民币 725,436,792.45 元。保荐机构（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于
2023 年 12 月 12 日将募集资金总额扣除承销保荐费用后划转至公司开设的募集
资金专项账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 13 日出具
验资报告（天衡验字〔2023〕00130 号）对募集资金到账情况进行了验证。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2021年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

为规范首次公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
公司首次公开发行股票募集资金专项账户的开立及存储情况如下：


账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 存续状态

江苏紫金农村 沿海省际液体危

南京盛航海运 商业银行股份 险货物船舶购置

股份有限公司 有限公司栖霞 32011300110……
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