【问】董秘你好，公司23年净现金流有正转负。根据碧湾APP分析，23年三季度净利润为1.25亿元，去年同期为1.37亿元，同比小幅下降8.58%的原因是投资活动产生的现金流净额本期为-8.12亿元，同比大幅下降36.34%，请问投资活动产生的现金流净额下降的原因是什么？ 【答】盛航股份：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。公司现金净流量数据主要受经营活动、投资活动以及筹资活动产生的现金净流量影响。公司2023年前三季度经营活动现金净流量为3.31亿元，筹资活动现金净流量为4.28亿元，两项数据均保持同比增长，2023年前三季度净现金流由正转负的原因主要系投资活动现金净流量较上年同期减少所致。
在投资活动现金流量结构中，投资活动产生的现金流量净额分别受投资活动现金流入及投资活动现金流出两个因素影响。公司2023年前三季度投资活动现金流入0.02亿元，上年同期现金流入0.76亿元，同比下降97.37%；公司2023年前三季度投资活动现金流出8.14亿元，上年同期现金流出6.72亿元，同比增长21.13%。增长主要原因系公司为抓住市场发展契机，通过购置船舶等方式持续扩大运力规模，以及必要的股权投资等活动，导致投资活动现金流出增长比例较大。综合以上因素，公司2023年前三季度投资活动现金流入较上年同期降低，投资活动现金流出较上年同期增加，导致投资活动现金净流量同比下降。谢谢！¶¶2024-04-16 18:37:38 §