公告日期:2018-10-19
华融证券股份有限公司关于旗下华融新锐灵活配置混合型证券
投资基金持有的“云南白药”股票估值调整的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,华融证券股份有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2018年10月18日起,对本公司旗下华融新锐灵活配置混合型证券投资基金持有的“云南白药”(代码:000538)采用“指数收益法”予以估值。
待该股票的交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华融证券股份有限公司
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