公告日期:2018-04-26
证券代码: 000999 证券简称:华润三九 公告编号:2018-023
债券代码: 112175 债券简称:13三九01
华润三九医药股份有限公司
2013年公司债券(第一期)2018年本息兑付及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、债券摘牌日:2018年5月7日
2、债权登记日:2018年5月8日
3、本息兑付日:2018年5月9日
华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年5月9日
发行的2013年华润三九医药股份有限公司公司债券(第一期)(债券简称“13三九01”,
债券代码112175,以下简称“本期债券”)至2018年5月9日将期满5年。根据《华
润三九医药股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》和《2013年华润三九医药股份
有限公司公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定,本期债券将进行本息兑付,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:2013年华润三九医药股份有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称:13三九01
3、债券代码:112175
4、发行人:华润三九医药股份有限公司
5、发行规模:人民币5亿元
6、债券期限:本期债券为5年期固定利率品种,附第3年末发行人上调票面利率
选择权及投资者回售选择权
7、债券发行批准机关及文号:中国证监会证监许可[2013]286号文核准发行
8、债券利率:本期债券的票面利率4.60%,在存续期的前3年内固定不变。如发行
人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率为存续期
限前3年票面利率加上上调基点,在其存续期限后2年固定不变;如发行人未行使上调
票面利率选择权,则未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利
率不变。本期债券采取单利按年计息,不计复利,发行人按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")相关债券业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后,不再另计利息
9、债券形式:实名制记账式公司债券
10、上市时间及地点:本期债券于2013年5月24日在深圳证券交易所上市交易
11、付息日:2014年至2018年每年的5月9日为上一个计息年度的付息日,若投
资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的5月9日
(前述日期如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)
12、兑付日:本期债券的兑付日为2018年5月9日,若投资者行使回售权,则回
售部分债券的到期日为2016年5月9日(前述日期如遇法定及政府指定节假日或休息
日,则顺延至其后的第1个工作日)
13、担保情况:本期债券未安排担保
14、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体信用级别为AA+,
本期债券信用级别为AA+
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国结算深圳分公司
二、本次本息兑付方案
按照《2013年华润三九医药股份有限公司公司债券(第一期)票面利率公告》,本
期债券票面利率为4.60%。每手“13三九01(”面值1,000元)兑付本息为人民币:1,046.00
元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手兑付为:1,036.80元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手兑付为:1,041.40元。三、本次债券摘牌日、债权登记日及本息兑付日
1、债券摘牌日:2018年5月7日
2、债权登记日:2018年5月8日
3、本息兑付日:2018年5月9日
四、本次债券本息兑付对象
本次本息兑付对象为截至2018年5月8日下午深圳证券交易所收市后,在中国结
算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。凡在2018年5月8日(含)前买入并
持有本期债券的投资者享有本次派发的利息及本期债券的本金。
五、本次本息兑付办法
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