公告日期:2024-09-11
债券代码:148064 债券简称:22越控 02
广州越秀金融控股集团股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2024 年付息公告
本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特别提示
1、债券名称:广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券(第二期)(品种一)(以下简称“本期债券”)。
2、债券简称:22 越控 02。
3、债券代码:148064。
4、债权登记日:2024 年 9 月 13日。
5、债券付息日:2024年 9月 18日(因遇休息日,付息日由 2024年 9月 16日
顺延至其后的第 1 个交易日 2024 年 9月 18 日)。
6、计息期间:2023 年 9 月 16日-2024 年 9月 15日。
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债
券(第二期)(品种一)将于 2024 年 9 月 18 日(因遇休息日,付息日由 2024 年
9月 16日顺延至其后的第 1个交易日 2024年 9月 18日)支付自 2023年 9月 16日
到 2024年 9月 15日期间的利息,为保证付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事项公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、发行人:广州越秀资本控股集团股份有限公司。
2、债券名称:广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)。
3、债券简称及代码:本期债券简称为“22越控02”,债券代码为“148064”。
4、发行总额:人民币 10.00 亿元。
5、发行价格(每张):人民币 100元。
6、债券期限:本期债券为 5 年期固定利率债券,附第 3 年末发行人调整票面
利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
7、债券余额:人民币 10.00 亿元。
8、债券利率:本期债券票面利率为 2.67%。
9、每张派息额:每张派息额为人民币 2.67元。
10、起息日:2022 年 9 月 16日。
11、付息日:本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 9 月 16 日;若发
行人行使赎回选择权,则本期债券的付息日为2023年至2025年每年的9月16日;若债券持有人行使回售选择权,则本期债券回售部分债券的付息日为 2023 年至
2025 年每年的 9 月 16 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易
日,顺延期间付息款项不另计利息)。
12、兑付日:本期债券兑付日为 2027 年 9 月 16 日;若发行人行使赎回选择
权,则本期债券的兑付日为 2025年 9月 16日;若债券持有人行使回售选择权,则本期债券回售部分债券的兑付日为 2025年 9月 16日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。
13、信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,公司主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA。
14、担保方式:本次债券无担保。
15、上市时间和地点:本期债券于 2022年 9月 22日在深圳证券交易所上市。
16、债券受托管理人:华福证券有限责任公司。
17、登记、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券付息概况
1、本次付息债权登记日、除息日及付息日
(1)债权登记日:2024 年 9月 13日
(2)债券除息日:2024年 9月 18日(因遇休息日,除息日由 2024年 9月 16
日顺延至其后的第 1 个交易日 2024年 9月 18 日)
(3)债券付息日:2024年 9月 18日(因遇休息日,付息日由 2024年 9月 16
日顺延至其后的第 1 个交易日 2024年 9月 18 日)
2、下一付息期涉及要素
(1)债券面值(每张):100元
(2)下一付息期起息日:2024年 9 月 16日
(3)下一付息期票面利率:2.67%
三、本期债券付……
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