公告日期：2024-03-28

广州越秀资本控股集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东：

2023 年，广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规和公司《章程》《董事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东高度负责的态度，充分发挥战略把控和科学决策的作用，严格执行股东大会各项决议，指导监督经营管理层开展生产经营管理，切实维护公司和全体股东的合法权益，全力推进公司高质量发展。现将工作情况报告如下：
一、2023 年公司经营管理情况

2023 年，公司董事会围绕“十四五”战略规划和“深化转型谋发展，踔厉奋发促增长”的年度工作主题，锚定“高质量发展”主线，带领公司积极应对困难挑战，加快推动业务转型创新，全面深化战略合作和客户协同，持续推进精益管理。公司综合金融服务水平显著提升，主要经营指标保持稳健，高质量发展基础和动能更加坚实，全年实现营业总收入 147.93 亿元，同比增长4.39%；归属于上市公司股东的净利润 24.04 亿元，同比下降4.33%；年末总资产 1,871.70 亿元，归属于上市公司股东的净资产 286.29 亿元，较上年末分别增长 8.01%、6.03%；全年净资产收益率（ROE）8.66%。主要经营举措如下：

（一） 强化战略引领，推动业务转型。

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定贯
彻新发展理念，锚定“高质量发展”主线，科学研判宏观经济走向和产业发展趋势，编制高质量发展纲要，制定绿色金融专项战略，全年实现绿色投放 254.86 亿元；聚焦粤港澳大湾区和长三角区域，不断强化服务质量，发挥综合金融服务能力，为社会、环境和经济创造长期可持续价值。

（二） 强化融资管理，保障发展需要。

公司围绕保业务、控风险，深入实施“拓渠道、控成本、调结构”融资策略，全年新增融资规模 740 亿元，净新增融资规模
117 亿元，年末融资成本较年初下降 26 个 BP。2023 年公司深化
投融联动，保障业务转型资金需求。其中，越秀租赁加大绿色债
券发行力度，成功发行 47.07 亿元绿色 ABS 产品及 10 亿元“碳中
和”公司债；越秀产业投资成功注册 15 亿元科创票据，支持科技创新领域投资需求。

（三） 强化风险管控，提升管理水平。

公司结合内外部形势变化和绿色转型战略，强化风险政策引领，持续提升风险管控水平，整体风险形势稳健可控。一是优化调整风险政策，引导业务进一步聚焦优质区域和绿色双碳、战略性新兴产业等领域，年末业务资产分布于广东省及长三角的规模占比达 77%。二是结合公司绿色转型，加强分类风险管理，强化市场风险研判管理。三是持续迭代升级风险管理系统，提升数字化风险管控能力。越秀租赁年末信用资产不良率 0.36%，低于融资租赁行业水平。

（四） 强化客户协同，构建产业生态。

公司聚焦绿色、科技等重点领域，加强产业龙头和优质国企
客户的拓展，并围绕战略客户组织各主业单元开展协同服务，发挥多元金融优势，打造集团级综合金融服务产品，协同层次和质效显著提升，绿色金融服务模式和链条不断拓展延伸。其中，越秀租赁与越秀产投创新新能源领域“投租联动”模式，与新能源光伏、储能等新能源头部企业合作设立两支 10 亿元新能源基础设施投资基金，开展资产收购、股权投资，构建内部业务闭环，不断拓展清洁能源领域产业生态圈。

（五）强化数字转型，赋能经营提效。

公司紧扣“业务数字化、管控数字化”两大主线，持续推进科技建设，深化科技价值创造，赋能业务发展和经营管理。总部上线风险预警系统，加强数据治理，夯实数据基础；越秀租赁持续优化绿色光伏平台，支撑新能源业务上量管理，并入选中国上市公司协会“2023 年上市公司数字化转型典型案例”；广州资产在行业内率先实现了“不良资产全流程数字化闭环管理”，通过流程再造进一步打通资产价值流；越秀产业基金通过持续优化远见系统，赋能项目投资。

（六）推行精益管理，增强治理效能。

公司全面落实精益管理理念，构建起精益管理体系和持续改善工作机制，不断提升经营管理效率；围绕发展战略和业务转型，强化人才队伍配置；持续健全市场化经营机制，在总部和下属企业落地实施股票期权、超业绩奖励等多项人才激励约束工具；围绕经营管理重点和风险点开展各类审计，确保各项工作合规运作；重视安全生产，围绕分布式光伏项目等重点领域深入开展安全检查，全年实现“五个为零”目标。


（七）强化党的建设，筑牢思想根基。

公司坚持加强党的建设，强化政治引领……
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