公告日期：2024-02-28

“21 越控 01”债券转售实施结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的约定，“21 越控 01”的债券持有人在回售
登记期内（2023 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 11 日，仅限交易日）选择将其所
持有的“21 越控 01”全部或部分回售给广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”），回售价格为 100 元/张（不含利息），回售资金发放日
为 2024 年 1 月 19 日。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“21 越控 01”在回售登记期内回售数量为 9,992,957 张，回售金额 999,295,700.00 元。

根据《回售结果公告》，发行人于 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 26 日对
回售债券实施转售，拟转售债券数量 9,992,957 张。本期债券完成转售数量为500,000 张，转售平均价格为 100.12 元/张。本次转售实施完毕后，本公司已向中国结算深圳分公司申请对于未转售的债券份额 9,492,957 张进行注销，注销完成后“21 越控 01”剩余托管数量为 507,043 张。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《“21越控01”债券转售实施结果公告》之盖章页）

广州越秀资本控股集团股份有限公司
年 月 日 2024 2 28


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