公告日期：2024-01-17

广州越秀金融控股集团股份有限公司



2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）



2024 年付息及回售部分债券兑付公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



特别提示



1、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资

者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。



2、债券简称：21 越控 01。



3、债券代码：149352。



4、债权登记日：2024 年 1 月 18日。



5、债券付息日：2024 年 1 月 19日。



6、计息期间：2023 年 1 月 19日-2024 年 1月 18日。



7、回售资金发放日：2024 年 1月 19日。



广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公

司债券（第一期）将于 2024 年 1 月 19 日支付自 2023年 1月 19 日到 2024年 1

月 18 日期间的利息和回售部分债券的兑付资金，为保证本次付息和回售部分 债券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息和回售部分债券兑付资金， 现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况



1、发行人：广州越秀资本控股集团股份有限公司。



2、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资

者公开发行公司债券（第一期）。





3、债券简称及代码：本期债券简称为“21 越控 01”，债券代码为“149352”。



4、发行总额：人民币 10.00 亿元。



5、发行价格（每张）：人民币 100 元。



6、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整

票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。



7、债券利率：本期债券票面利率为 3.59%。



8、每张派息额：每张派息额为人民币 3.59元。



9、起息日：2021 年 1 月 19日。



10、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2026年每年的 1 月 19日；若

发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 1 月

19 日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为

2022年至 2024 年每年的 1 月 19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后

的第 1 个交易日）。



11、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 1 月 19 日；若发行人行使赎回

选择权，则本期债券的兑付日为 2024 年 1 月 19 日；若债券持有人行使回售选

择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2024 年 1 月 19 日（如遇法定及政

府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。



12、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。



13、担保方式：本次债券无担保。



14、上市时间和地点：本期债券于 2021 年 1 月 25 日在深圳证券交易所上

市。



15、债券受托管理人：华福证券有限责任公司。



16、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司。

二、本期债券付息概况



1、本次付息债权登记日、付息日



（1）债权登记日：2024 年 1月 18日



（2）债券除息日：2024 年 1月 19日



（3）债券付息日：2024 年 1月 19日



2、下一付息期涉及要素



（1）债券面值：100 元



（2）下一付息期起息日：2024 年 1月 19日



（3）下一付息期票面利率：2.70%

三、本期债券付息方案



“21 越控 01”的票面利率为 3.59%，每 10 张“21 越控 01”派发利息为人

民币 35.90 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10张派发利息为人民币 28.72 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10张派发利息为 35.90 元。

四、本期债券付息对象



本期债券本次付息对象为截止 2024 年 1 月 18 日（该日期为债权登记日）

下午深……
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