公告日期：2022-04-25

债券代码：149109 债券简称：20越控01

广州越秀金融控股集团股份有限公司



2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2022年付息公告



本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



特别提示：



1、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）。



2、债券简称：20越控01。



3、债券代码：149109。



4、债权登记日：2022年4月27日。



5、债券付息日：2022年4月28日。



6、计息期间：2021年4月28日-2022年4月27日



广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）将于2022年4月28日支付自2021年4月28日到2022年4月27日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：



一、本期债券的基本情况



1、发行人：广州越秀金融控股集团股份有限公司。



2、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。



3、债券简称及代码：本期债券简称为“20越控01”，债券代码为“149109”。

4、发行总额：人民币10.00亿元。



5、发行价格（每张）：人民币100元。





6、债券期限：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。



7、债券利率：本期债券票面利率为2.40%。



8、每张派息额：每张派息额为人民币2.40元。



9、起息日：2020年4月28日。



10、付息日：本期债券的付息日为2021年至2025年每年的4月28日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为2021年至2023年每年的4月28日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的4月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第1个交易日）。

11、兑付日：本期债券兑付日为2025年4月28日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2023年4月28日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2023年4月28日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。



12、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。



13、担保方式：本次债券无担保。



14、上市时间和地点：本期债券于2020年5月7日在深圳证券交易所上市。

15、债券受托管理人：华福证券有限责任公司。



16、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。



二、本期债券付息概况



1、本次付息债权登记日、付息日



（1）债权登记日：2022年4月27日



（2）债券付息日：2022年4月28日



2、下一付息期涉及要素



（1）下一付息期起息日：2022年4月28日。



（2）下一付息期票面利率：2.40%。



三、本期债券付息方案





“20越控01”的票面利率为2.40%，本次付息每手“20越控01”（面值1,000元）派发利息为人民币24.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币19.20元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币24.00元。



四、本期债券付息对象



本期债券本次付息对象为截止2022年4月27日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。在2022年4月27日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2022年4月27日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。



五、本期债券付息方法



公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。



在本次付息日2个交易日前，公司会将……
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