公告日期：2021-06-30

债券代码：149109.SZ 债券简称：20 越控 01

广州越秀金融控股集团股份有限公司



公开发行公司债券



受托管理事务报告



（2020 年度）



债券受托管理人



华福证券有限责任公司



（住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层）

二〇二一年六月





重要声明



本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020年年度报告》等相关规定、披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“越秀金控”或“发行人”）向华福证券有限责任公司（以下简称“受托管理人”或“华福证券”）出具的说明等文件，由受托管理人华福证券编制。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华福证券所作的承诺或声明。





目 录





第一章 公司债券概要及债券受托管理人履行职责情况...... 4



一、备案情况及备案规模...... 4



二、公司债券基本情况...... 4



三、债券受托管理人履行职责情况...... 5

第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况...... 6



一、公司基本情况...... 6



二、发行人 2020 年度经营状况...... 6



三、发行人 2020 年度财务状况......11



（一）合并资产负债表主要数据......11



（二）合并利润表主要数据......11



（三）合并现金流量表主要数据...... 12



（四）受限资产情况...... 12



（五）银行授信情况...... 13



第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 14



一、公司债券募集资金情况...... 14



二、债券募集资金使用情况...... 14



三、募集资金专项账户运作情况...... 14

第四章 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化情况...... 15

第五章 公司债券本息偿付情况...... 16



一、发行人偿债保障措施执行情况...... 16



二、本息偿付情况...... 16

第六章 发行人偿债意愿和能力分析...... 17



一、发行人偿债意愿...... 17



二、发行人偿债能力分析...... 17第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 18

第八章 债券持有人会议召开的情况...... 19

第九章 公司债券跟踪评级情况...... 20



第十章发行人负责公司债券事务的专人的变动情况...... 21

第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 22



一、对外担保情况...... 22



二、重大未决诉讼或仲裁事项...... 22



三、相关当事人...... 22



四、报告期内受托管理报告披露情况...... 22

第一章 公司债券概要及债券受托管理人履行职责情况一、备案情况及备案规模



2020 年 3 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广州越秀金融

控股集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债债券注册的批复》（证监许可[2020]530 号），广州越秀金融控股集团股份有限公司成功注册不超过人民币40 亿元公司债券。

二、公司债券基本情况



广州越秀金融控股集团股份有限公司在深圳证券交易所发行的由华福证券担任受托管理人的公司债券为 20 越控 01。具体情况详见下表：



1、债券代码 149109.SZ



2、债券简称 20 越控 01



3、债券名称 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业

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