公告日期：2024-03-28

国金证券股份有限公司

关于北京中科三环高技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环”或“公司”）配股公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规规章的要求，对中科三环使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项进行了审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3203 号）核准，公司
获准向原股东配售 15,978 万股新股。公司于 2022 年 2 月 23 日完成向原股东配售
股份的方式发行人民币普通股（A 股）150,525,773 股，发行价格为 4.50 元/股，募集资金总额人民币 677,365,978.50 元，扣除发行费用 11,577,624.56 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 665,788,353.94 元。上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股的资金到位情况进行了审验，并
于 2022 年 2 月 25 日出具了致同验字（2022）第 110C000099 号《北京中科三环高
技术股份有限公司验资报告》。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目 募集资金计划投入金额 募集资金实际投入金额

1、宁波科宁达工业有限公司高性能 9,492.10 8,612.46
稀土永磁材料扩产改造项目


募集资金投资项目 募集资金计划投入金额 募集资金实际投入金额

2、宁波科宁达和丰新材料有限公司 7,929.32 4,030.04
高性能稀土永磁材料扩产改造项目

3、宁波科宁达鑫丰精密制造有限公 7,365.58 6,936.59
司磁性材料机加工项目

4、宁波科宁达日丰磁材有限公司磁 14,213.00 12,823.98
性材料电镀园区项目

5、年产 5,000 吨高性能烧结钕铁硼 27,578.84 27,590.30
磁体建设项目（一期）

合计 66,578.84 59,993.37

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意使用部分闲置募集资金 11,000.00 万元暂时补充流动资金 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

在上述期限内，用于暂时补充流动资金的款项已全部归还至募集资金专用账户。

四、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及承诺

根据公司募集资金投资项目进度及生产经营需要和财务状况，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司本次拟使用部分闲置募集资金 5,450.00 万元暂时补充流动资金 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司可根据募集资金的后续使用计划等情况，提前归还该部分募集资金。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。