公告日期:2023-08-19
证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2023-036
北京中科三环高技术股份有限公司
关于为全资子公司提供贷款担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日召开了第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于为全资子公司天津三环精益科技有限公司提供贷款担保的议案》,为保证全资子公司天津三环精益科技有限公司(以下简称“三环精益”)日常经营活动的正常进行,公司同意为三环精益提供贷款担保,担保金额为1,000万元人民币,担保期限为一年。
本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.16%;本次担保后,公司及控股子公司的本年度担保额度将达到229,000万元(包含截至目前的担保余额93,000万元),占公司最近一期经审计净资产的35.58%,占公司最近一期经审计总资产的19.55%;截至2023年6月30日,三环精益资产负债率为8.07%,截至2022年12月31日,三环精益资产负债率为12.95%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称:天津三环精益科技有限公司
成立日期:2017 年 12 月
注册地点:天津市蓟州区京津州河科技产业园表面处理园
法定代表人:姜兵
注册资本:5,000 万元
股权结构:公司持有 100%股权。
主要经营范围:磁性材料技术开发、咨询、转让、推广;磁性材料加工;金属表面处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
一年又一期主要财务指标:截止 2022 年 12 月 31 日,该公司的资产总额为
4,003.84 万元,负债总额为 518.36 万元,净资产为 3,485.48 万元,营业收入
为 1,433.08 万元,利润总额为-460.86 万元,净利润为-460.86 万元。截止 2023
年 6 月 30 日,该公司的资产总额为 3,437.76 万元,负债总额为 277.27 万元,
净资产为 3,160.49 万元,营业收入为 526.99 万元,利润总额为-324.99 万元,
净利润为-324.99 万元。
三环精益不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述担保尚未签订协议,担保协议以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准。
四、董事会意见
三环精益是公司的全资子公司,公司董事会在对上述控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,认为公司对其具有控制权,其从未发生过贷款逾期未还情况,且三环精益将提供相对应的反担保,能够做到风险可控。因此,为保证其日常经营活动的正常进行,公司为其本次贷款提供全额担保。公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的,不会损害公司和股东的权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,公司及控股子公司的担保余额将达到 94,000.00 万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 14.60%。
公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。
公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2023 年 8 月 19 日
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