公告日期：2024-02-29

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-009 号

宁夏东方钽业股份有限公司



关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用自筹资金的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2052号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 59,281,818股，每股发行价格 11.38 元/股，共募集资金人民币 674,627,088.84元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）人民币4,422,703.62 元后，本次向特定对象发行 A 股募集资金净额为人民

币 670,204,385.22 元，已由招商证券于 2023 年 9 月 27 日划至公

司指定账户，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特

殊普通合伙）审验，并于 2023 年 10 月 8 日出具了《宁夏东方钽业股

份有限公司向特定对象发行股票截至 2023 年 9 月 27 日止募集资金

验资报告》（XYZH/2023YCAA1B0129）。



公司及实施募集资金投资项目的子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。



二、募集资金投资项目基本情况



根据公司《宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年向特定对象发行

A 股股票募集说明书（注册稿）》，本次发行股票的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：



单位：万元



拟使用募集资金金



序号 项目名称 项目总投资



额



钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目



1 （以下简称“火法冶金项目”） 35,737.88 30,495.71



钽铌板带制品生产线技术改造项目（以



2 下简称“制品项目”） 17,610.94 12,022.83



年产 100 只铌超导腔生产线技术改造项



3 目（以下简称“铌超导腔项目”） 5,010.65 4,705.36



4 补充流动资金 20,238.81 20,238.81



合计 78,598.28 67,462.71



三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况



为保障募投项目的顺利推进，公司及募投项目实施主体的子公司在本次募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金

对募投项目进行了预先投入。截至 2023 年 10 月 30 日，公司以自筹

资金预先投入募投项目的金额为 10,574.87 万元，大华会计师事务所

（特殊普通合伙）于 2024 年 2 月 28 日出具了《宁夏东方钽业股份有

限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项报告》（大华核字[2024]000247 号）。



（一）自筹资金预先投入募集资金项目情况及置换安排



本次募集资金拟置换金额为 10,574.87 万元，具体情况见下表：



序号 项目名称 已预先投入资金（万 拟置换资金（万元）



元）



1 火法冶金项目 4,549.38 4,549.38



2 ……
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