公告日期：2024-04-26

国 泰君安证券股份有限公司

关 于湖北广济药业股份有限公司

募集资金 2023 年度存放与使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对广济药业2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 2020[85]号）核准，广济药业采用非公开方式发行人
民币普通股（A 股）37,956,203 股，发行价格为每股 9.59 元。截至 2020 年 3 月
24 日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）37,956,203 股，募集资金总额 363,999,986.77 元，扣除承销费、保荐费、会计师费用、律师费、验资费用等发行费用 5,896,986.80 元后，实际募集资金净额为人民币 358,102,999.97 元。上述资金已于2020 年 3月 24日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2020 年 3 月 24 日出具的大信验字[2020]第 2-00014 号《验证报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

项目 募集资金发生额（元）

1.募集资金总额 363,999,986.77

减：保荐及承销费用 5,423,599.80

2.实际银行到账余额 358,576,386.97

减：募集资金置换已支付的项目 29,627,097.02

减：募集资金置换已支付的发行费用 339,500.00

减：补充流动资金 73,393,655.97


项目 募集资金发生额（元）

减：2020 年募投项目支出 60,049,368.81

加：2020 年利息收入减去手续费及发行费用的净额 1,951,287.66

减：2021 年募投项目支出（维生素 B2 现代化升级与安全环 26,977,637.23
保技术改造）

减：2021 年募投项目支出（年产 1000 吨（1%）维生素 B12 34,607,584.26
综合利用项目）

加：2021 年利息收入减去手续费的净额 4,190,414.73

减：2022 年募投项目支出（年产 1000 吨（1%）维生素 B12 141,998,862.97
综合利用项目）

加：2022 年利息收入减去手续费的净额 2,551,922.70

减：2023 年募投项目支出（年产 1000 吨（1%）维生素 B12 276,565.53
综合利用项目）

加：2023 年利息收入减去手续费的净额 259.73

3.截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0.……
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