公告日期：2020-09-30

凯迪生态环境科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司第八届董事会第三次会议决议、2015 年第三次临时股东大会决议、第八届董事会第六次会议决议、2016 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准凯迪生态环境科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1053 号文）核准，公司采取网下非公开发行的方式发行人民币普通股 457,505,375 股，每股面值为
人民币 1 元，每股发行价为人民币 9.30 元，募集资金总额为人民币 4,254,799,987.50 元。
扣除保荐费及承销费人民币 79,801,548.00 元（含增值税）后，联席主承销商中德证券有限责任公司于2016年11月15日将款项人民币4,174,998,439.50元划入公司的中国银行武汉武昌支行 558657542168 账户。上述募集资金到位情况已由中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2016 年 11 月 16 日出具的众环验字（2016）010137 号验资报告审验。

（二）2019 年度使用金额及当前余额

2019 年度公司募集资金账户募集资金使用情况如下：

单位：元

时 间 金 额

截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,545,752.49

加：募集资金利息收入净额（扣除手续费） 977.32

减：本年度募投项目支出

减：非募投项目性转出 3,545,752.49

截至 2019 年 12 月 31 日日募集资金专户余额 977.32

2016 年 12 月 12 日，公司将使用用途为林业生态文明建设项目的募集资金转入子公司
凯迪阳光生物能源投资有限公司专户内，凯迪阳光生物能源投资有限公司本年度募集资金使用情况如下：

时 间 金 额

截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 18,889.65

加：募集资金利息收入净额（扣除手续费） -593.08


时 间 金 额

减：本年度募投项目支出

减：非募投项目性转出

截至 2019 年 12 月 31 日日募集资金专户余额 18,296.57

2016 年 12 月 20 日，公司将使用用途为生物质发电厂建设项目的募集资金转入子公司
桦甸凯迪绿色能源开发有限公司专户内，桦甸凯迪绿色能源开发有限公司本年度募集资金使用情况如下：

时 间 金 额

截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 35,765.31

加：募集资金利息收入净额（扣除手续费）

减：本年度募投项目支出

减：非募投项目性转出

截至 2019 年 12 月 31 日日募集资金专户余额 35,765.31

2016 年 12 月 20 ……
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