公告日期：2020-09-30

凯迪生态环境科技股份有限公司



2019 年度总裁工作报告



2018 年 5 月，公司因中票兑付违约，爆发债务危机，并持续至今。

期间，公司信用评级被下调，融资渠道被关闭，到期债务无力偿还，诉讼接踵而至，公司及下属电厂银行账户被冻结，部分电厂被债权人强制执行或被拍卖，大部分电厂生产陷入停滞，给公司持续经营造成影响。公司经营层在董事会的领导下，牢牢抓住“团结一切可以团结的力量，全力保障生产，确保主营业务持续稳定”的工作主线不动摇；牢固树立“协调各方力量，在实事求是的原则下，全力做好 2019 年度报告编制及审计”的工作重心不动摇，克服重重困难，逆境生存，较好的实现了“稳主业、保资产”的工作目标；认真履行了“勤勉尽责”的岗位要求。现将总裁工作报告汇报如下：



一、经营指标及分析



（一）经营指标



截至 2019 年底，公司发电装机容量 154.95 万千瓦，其中运营生物

质电厂 46 家，装机容量 1362MW，运营风力发电厂装机容量 187.5 MW；

全年完成发电量 32.41 亿千瓦时，其中生物质完成发电量 28.50 亿千瓦时，风力完成发电量 3.91 亿千瓦时；全年营业收入（合并）26.63 亿元，营业成本（合并）51.22 亿元，归属母公司净利润-37.81 亿元。



（二）分析



1.生物质装机容量减少 30MW。原因是中信金融租赁有限公司对临澧凯迪电厂股权强制拍卖，因流拍，中信金融租赁有限公司通过以物抵债方式取得 100%股权。



2.生物质发电量与去年同期相比增加 2.48 亿千瓦时。



3.亏损较大。其中原因包括：（1）历史原因形成的财务费用（利息）

过大，达到 21.10 亿元。（2）债务危机，持续运行的电厂不到 50%，致使管理费用摊销过大。（3）可再生能源补贴电费拖欠时间长，生物质电厂日常经营成本（包括但不限于农民燃料款、工人工资、日常运维等）高于月度基础电费收入，致使运营生物质电厂当期现金流动严重不足；（4）申请司法重整已近两年，但至今仍未能被法院受理，影响各方信心。

二、开展的各项工作



（一）“稳主业、保资产”



1.主营业务生产经营成果来之不易



在工资拖欠、减员严重、任务繁重、以及因欠薪引发员工家庭生活矛盾等问题和困境下，公司经营层带领员工始终“不放弃、不抛弃”，坚守主营业务，等待时机，取得的一点业绩极其不易。（1）2019 年生

物质发电量较 2018 年有所增加。生物质电厂共完成发电量 28.50 亿 kwh，

比 2018 年 25.41 亿 kwh 增加 12.2%。（2）部分生物质电厂发电小时数

再创新高。阳新电厂、洪雅电厂仅依靠基本电费收入，年发电量分别达

到 2.204 亿 kwh、 2.149 亿 kwh，机组年利用小时数分别达到 7346h、

7164h。（3）厂用电率平稳，有 4 台机组在 8%以下。二代机组平均综合厂用电率为 8.78%，且安仁电厂、永新电厂、谷城电厂、德安电厂在 8%以下，分别为 7.78%，7.81%，7.94%，7.99%。（4）二代机组平均供电折标单耗 1.307kg/kwh。（5）多家电厂机组长周期稳定运行超过 100 天。

公司的坚守，感染和同化了各方，大家抱团取暖、相互勉励，2020年上半年，虽然受新冠肺炎疫情的影响，但公司仍有 20 家电厂、21 台机组先后复工复产、运行发电，生物质电厂实现营业收入约 68503 万元（未审计），EBITDA（税息折旧及摊销前利润）约 24770 万元（未审计），

与 2019 年同期相比，EBITDA 增加约 3192 万元（未审计），经营效益提

升显著。



2、采取的措施



（1）多方形成合力，携手致力共赢





公司经营层领导分别挂点指挥，同电厂一起与当地政府、金融债权人、燃料客户等多方沟通、协商，取得属地政府的支持、金融债权人的理解、送料农户的信任，从而达成多方协议，实现“多赢”。部分电厂，为实现机组持续、长周期运行，动员员工，将农户燃料款支付顺序先于工资，共克难关。



（2）创新管理模式，提升经营管理



（1）在统一成本口径下，下达燃料度电成本考核目标。（2）推行燃料对外度电承包，采取“燃料度电基本价+上网电量区间奖励”相结合的方式，激励燃料度电承包商增量、提质、达效，积极参与电厂经营管理，营造“齐抓共管、效益共抓”的融洽氛围。（3）成立燃料监察管理中心，加强燃料监督、管控，从数据分析上提升燃料管理。



（3）强化安全意识，提升安全管理



公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方……
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